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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 232.65 | 543 | 7.67 | 40 | 6.00 | 689 |
| 2025Q3 | 275.66 | 499 | 7.05 | 34 | 5.57 | 640 |
| 2025Q2 | 230.28 | 456 | 7.84 | 36 | 6.36 | 567 |
| 2025Q1 | 219.90 | 462 | 6.40 | 31 | 5.27 | 565 |
| 2024Q4 | 246.72 | 519 | 22.04 | 103 | 17.87 | 627 |
| 2024Q3 | 235.40 | 413 | 8.42 | 33 | 6.58 | 523 |
| 2024Q2 | 244.57 | 371 | 8.35 | 30 | 6.46 | 479 |
| 2024Q1 | 246.74 | 339 | 12.15 | 39 | 9.12 | 439 |
| 2023Q4 | 173.24 | 297 | 10.81 | 30 | 7.69 | 409 |
| 2023Q3 | 182.63 | 263 | 10.82 | 26 | 7.25 | 379 |
| 2023Q2 | 172.14 | 226 | -8.10 | -19 | -5.24 | 351 |
| 2023Q1 | 124.48 | 241 | -13.87 | -35 | -9.34 | 371 |
| 2022Q4 | 105.38 | 266 | -7.33 | -20 | -5.14 | 381 |
| 2022Q3 | 104.72 | 272 | -1.55 | -4 | -1.09 | 385 |
| 2022Q2 | 90.64 | 265 | -10.82 | -30 | -7.73 | 375 |
| 2022Q1 | 113.21 | 289 | -4.88 | -14 | -3.54 | 400 |
| 2021Q4 | 121.06 | 297 | -0.45 | -1 | -0.33 | 408 |
| 2021Q3 | 120.40 | 292 | -0.05 | 0 | -0.03 | 407 |
| 2021Q2 | 141.20 | 287 | 0.71 | 2 | 0.52 | 399 |
| 2021Q1 | 141.41 | 286 | 0.17 | 0 | 0.12 | 379 |