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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 3.82 | 567 | 0.48 | 3 | 0.39 | 710 |
| 2025Q2 | 3.81 | 565 | 0.26 | 1 | 0.21 | 698 |
| 2025Q1 | 4.02 | 573 | 0.07 | 0 | 0.06 | 704 |
| 2024Q4 | 4.16 | 573 | 0.03 | 0 | 0.02 | 700 |
| 2024Q3 | 2.41 | 577 | -4.16 | -24 | -3.53 | 691 |
| 2024Q2 | 2.12 | 587 | -1.56 | -9 | -1.35 | 679 |
| 2024Q1 | 2.51 | 596 | -1.58 | -9 | -1.39 | 690 |
| 2023Q4 | 2.63 | 605 | -0.43 | -3 | -0.39 | 675 |
| 2023Q3 | 2.53 | 609 | -3.63 | -23 | -3.32 | 667 |
| 2023Q2 | 3.13 | 633 | -6.78 | -45 | -6.26 | 688 |
| 2023Q1 | 3.62 | 702 | -2.35 | -17 | -2.15 | 759 |
| 2022Q4 | 3.91 | 728 | -4.68 | -35 | -4.28 | 801 |
| 2022Q3 | 3.63 | 770 | -3.52 | -28 | -3.23 | 836 |
| 2022Q2 | 6.57 | 802 | -3.74 | -31 | -3.42 | 878 |
| 2022Q1 | 9.94 | 839 | -3.16 | -27 | -2.90 | 916 |
| 2021Q4 | 16.21 | 866 | -2.43 | -21 | -2.22 | 945 |
| 2021Q3 | 29.00 | 879 | -2.39 | -21 | -2.17 | 959 |
| 2021Q2 | 41.96 | 888 | -1.72 | -15 | -1.54 | 987 |
| 2021Q1 | 50.27 | 897 | -1.89 | -15 | -1.72 | 1,011 |
| 2020Q4 | 39.56 | 656 | -0.94 | -6 | -0.90 | 693 |