ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 02/27 4.125
|
11.77%
|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
11.56%
|
TREASURY BILL 01/26 0.00000
|
8.39%
|
TREASURY BILL 02/26 0.00000
|
8.38%
|
US TREASURY N/B 08/27 3.625
|
3.07%
|
US TREASURY N/B 06/28 4
|
2.95%
|
MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 03/26 3.85
|
1.68%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 03/26 3.784
|
1.68%
|
BANK OF AMERICA CREDIT CARD TR BACCT 2023 A1 A1
|
1.29%
|
NTT FINANCE CORP COMPANY GUAR 144A 04/26 1.162
|
1.25%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 0.43 | 2026/12/18 |
2025 Q4
| 0.17 | 4.45 | 2025/12/18 |
2025 Q4
| 0.14 | 4.42 | 2025/12/01 |
2025 Q4
| 0.15 | 4.46 | 2025/11/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.016 | -0.0064 | 0.001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 長期債券ETFBLV | 70.32 | +0.35 | +0.50 |
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.88 | +0.06 | +0.23 |
Fidelity 總體債券ETFFBND | 46.27 | +0.10 | +0.22 |
T. Rowe Price QM 美國債券ETFTAGG | 43.25 | +0.09 | +0.21 |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 74.43 | +0.15 | +0.20 |
SPDR DoubleLine 總報酬戰術ETFTOTL | 40.40 | +0.08 | +0.20 |
Schwab 美國綜合債券ETFSCHZ | 23.49 | +0.04 | +0.17 |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 100.35 | +0.15 | +0.15 |
iShares ESG 美國綜合債券ETFEAGG | 48.07 | +0.07 | +0.15 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.75 | +0.04 | +0.15 |