ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY NOTE
|
35.00%
|
TREASURY BOND
|
8.80%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
4.00%
|
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
|
4.00%
|
GNMA2 30YR TBA(REG C)
|
1.51%
|
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
|
1.16%
|
UMBS 30YR TBA(REG A)
|
1.12%
|
UMBS 15YR TBA(REG B)
|
0.88%
|
TREASURY NOTE
|
0.67%
|
UNITED STATES TREASURY
|
0.65%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.16 | 2 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.16 | 3.98 | 2026/05/01 |
2026 Q4
| 0.16 | 3.96 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.15 | 3.88 | 2026/03/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus | - | 0.09% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.04 | 0.079 | -0.0035 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
iShares 核心總體美元計價債券市場ETFIUSB | 46.18 | +0.14 | +0.30 |
Dimensional 核心固定收益ETFDFCF | 42.26 | +0.12 | +0.28 |
iShares ESG 美國綜合債券ETFEAGG | 47.42 | +0.12 | +0.25 |
SPDR 投資組合美國綜合債券ETFSPAB | 25.53 | +0.06 | +0.24 |
JPMorgan 收益ETFJPIE | 46.12 | +0.10 | +0.23 |
Capital Group 核心收益ETFCGCP | 22.39 | +0.05 | +0.22 |
SP Funds 道瓊全球回教債券ETFSPSK | 18.04 | +0.04 | +0.22 |
iShares 美國核心綜合債券ETFAGG | 99.00 | +0.20 | +0.20 |
First Trust TCW 無限制債券ETFUCON | 24.91 | +0.05 | +0.20 |
Vanguard 總體債券市場ETFBND | 73.42 | +0.14 | +0.19 |