ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 4 1/2 11/15/54
|
7.38%
|
T 4 3/4 11/15/53
|
7.30%
|
T 5 05/15/56
|
6.97%
|
T 4 1/4 02/15/54
|
6.87%
|
T 4 3/4 02/15/56
|
6.52%
|
T 4 3/4 08/15/55
|
6.51%
|
T 4 3/4 05/15/55
|
6.41%
|
T 4 5/8 11/15/55
|
6.28%
|
T 4 5/8 02/15/55
|
6.26%
|
T 4 5/8 05/15/54
|
6.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.25 | 1.0652 | 2026/06/24 |
2026 Q2
| 0.25 | 1.0404 | 2026/03/23 |
2025 Q2
| 0.18 | 0.7789 | 2025/12/23 |
2025 Q2
| 0.26 | 1.1265 | 2025/09/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 20年期以上美國公債指數 | -1.34% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.095 | -0.0026 | 0.0175 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 25.59 | -0.27 | -1.04 |
國泰20年美債00687B | 26.92 | -0.29 | -1.07 |
中信美國公債20年00795B | 25.7 | -0.26 | -1 |
群益25年美債00764B | 26.81 | -0.29 | -1.07 |
群益0-1年美債00859B | 40.92 | -0.03 | -0.07 |
復華20年美債00768B | 47.76 | -0.42 | -0.87 |
元大美債1-300719B | 30.95 | -0.04 | -0.13 |
國泰US短期公債00865B | 48.59 | 0 | 0 |
富邦美債20年00696B | 27.87 | -0.29 | -1.03 |
統一美債20年00931B | 12.94 | -0.14 | -1.07 |