ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ASSET-BACKED SECURITIES
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3.73%
|
KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038
|
0.81%
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AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038
|
0.74%
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Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037
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0.73%
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Madison Park Funding XXXI A1AR3 4.98208% 23-JUL-2037
|
0.71%
|
Anchorage Capital CLO 16 A1RR 4.97921% 19-JAN-2038
|
0.69%
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Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37
|
0.65%
|
Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37
|
0.64%
|
Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037
|
0.64%
|
CARLYLE US CLO 2021-8 LTD
|
0.59%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.62 | 2026/12/22 |
2026 Q4
| 0.21 | 4.88 | 2026/08/31 |
2026 Q4
| 0.20 | 4.91 | 2026/07/31 |
2026 Q4
| 0.20 | 4.94 | 2026/06/30 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.03% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.015 | 0.0108 | -0.0008 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Fidelity 投資級別證券化債務證券ETFFSEC | 42.78 | +0.13 | +0.30 |
AAF第一優先CLO債券ETFAAA | 24.93 | +0.04 | +0.14 |
Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETFJBBB | 47.54 | +0.06 | +0.13 |
iShares 商業抵押擔保債券ETFCMBS | 47.60 | +0.02 | +0.05 |
Janus Henderson AAA級CLO債券ETFJAAA | 50.68 | +0.01 | +0.02 |
Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETFVABS | 23.91 | -0.10 | -0.41 |