ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ASSET-BACKED SECURITIES
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2.66%
|
KKR CLO 35 AR 5.28444% 20-JAN-2038
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0.78%
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AB BSL CLO 1 A1R2 5.29249% 15-OCT-2038
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0.71%
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Madison Park Funding XXXI A1AR3 5.27803% 23-JUL-2037
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0.70%
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Oaktree CLO 2019-4 AR3 5.31444% 20-JUL-2037
|
0.69%
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Anchorage Capital CLO 16 A1RR 5.36624% 19-JAN-2038
|
0.66%
|
Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37
|
0.62%
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Ares LXI CLO A1R2 5.29444% 20-APR-2037
|
0.61%
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CARLYLE US CLO 2021-8 LTD
|
0.56%
|
Madison Park Funding XXXVII Ltd.
|
0.56%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 4.43 | 2026/12/22 |
2026 Q4
| 0.21 | 4.8 | 2026/10/30 |
2026 Q4
| 0.20 | 4.83 | 2026/09/30 |
2026 Q4
| 0.21 | 4.88 | 2026/08/31 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.015 | 0.0104 | -0.0006 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Fidelity 投資級別證券化債務證券ETFFSEC | 42.90 | +0.02 | +0.05 |
Janus Henderson AAA級CLO債券ETFJAAA | 50.52 | +0.02 | +0.04 |
iShares 商業抵押擔保債券ETFCMBS | 47.69 | -0.01 | -0.02 |
Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETFJBBB | 46.80 | -0.01 | -0.03 |
Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETFVABS | 23.87 | -0.01 | -0.06 |
AAF第一優先CLO債券ETFAAA | 24.83 | -0.03 | -0.12 |