ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
U.S. Dollar
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9.09%
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Fortress Credit BSL XXIII A 5.15292% 15-OCT-2038
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4.45%
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KKR CLO 32 A1R2 4.973276% 15-JUL-2039
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4.45%
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LCM 38 AR2 5.02292% 04-NOV-2038
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4.45%
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Carlyle US CLO 2019-4 L AB FLTG 39
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4.45%
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Madison Park Funding XXXV A1R2 4.94921% 13-FEB-2039
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4.45%
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Apidos CLO XXXV A1R 4.899589% 20-JUL-2039
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4.44%
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Point Au Roche Park CLO AR 4.89921% 20-JAN-2039
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4.44%
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Neuberger Berman CLO XX A1R3 4.90292% 15-APR-2039
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4.44%
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Sixth Street CLO XIV A1R2 4.88373% 21-JAN-2038
|
4.44%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.09 | 4.69 | 2026/08/31 |
2026 Q3
| 0.10 | 4.8 | 2026/07/31 |
2026 Q3
| 0.09 | 4.81 | 2026/06/30 |
2026 Q3
| 0.10 | 4.9 | 2026/05/29 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.42% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.027 | 0.0095 | -0.0026 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
AAF第一優先CLO債券ETFAAA | 25.02 | +0.09 | +0.34 |
Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETFJBBB | 47.60 | +0.06 | +0.13 |
Janus Henderson AAA級CLO債券ETFJAAA | 50.68 | 0.00 | 0.00 |
iShares 商業抵押擔保債券ETFCMBS | 47.59 | -0.01 | -0.03 |
Fidelity 投資級別證券化債務證券ETFFSEC | 42.73 | -0.06 | -0.13 |
Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETFVABS | 23.88 | -0.04 | -0.15 |