ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
U.S. Dollar
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19.26%
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Fortress Credit BSL XXIII A 5.44249% 15-OCT-2038
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4.15%
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KKR CLO 32 A1R2 5.28249% 15-JUL-2039
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4.15%
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LCM 38 AR2 5.31249% 04-NOV-2038
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4.15%
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Carlyle US CLO 2019-4 L AB FLTG 39
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4.14%
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Madison Park Funding XXXV A1R2 5.30444% 13-FEB-2039
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4.14%
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Apidos CLO XXXV A1R 5.27444% 20-JUL-2039
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4.14%
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Point Au Roche Park CLO AR 5.25444% 20-JAN-2039
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4.14%
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Neuberger Berman CLO XX A1R3 5.19249% 15-APR-2039
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4.14%
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Sixth Street CLO XIV A1R2 5.20733% 21-JAN-2038
|
4.14%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.10 | 4.6 | 2026/10/30 |
2026 Q4
| 0.09 | 4.62 | 2026/09/30 |
2026 Q4
| 0.09 | 4.69 | 2026/08/31 |
2026 Q4
| 0.10 | 4.8 | 2026/07/31 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.44% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.033 | -0.0006 | -0.0024 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Fidelity 投資級別證券化債務證券ETFFSEC | 42.90 | +0.02 | +0.05 |
Janus Henderson AAA級CLO債券ETFJAAA | 50.52 | +0.02 | +0.04 |
iShares 商業抵押擔保債券ETFCMBS | 47.69 | -0.01 | -0.02 |
Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETFJBBB | 46.80 | -0.01 | -0.03 |
Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETFVABS | 23.87 | -0.01 | -0.06 |
AAF第一優先CLO債券ETFAAA | 24.83 | -0.03 | -0.12 |