ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ASSET-BACKED SECURITIES
|
12.23%
|
Tikehau US CLO VII D1 7.17403% 25-FEB-2038
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1.36%
|
Palmer Square CLO 2024-2 D1R 6.83444% 20-JUL-2038
|
1.35%
|
Regatta XVIII Funding D1R 6.64249% 15-APR-2038
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1.23%
|
Regatta X Funding D1R2 7.11624% 17-JUL-2037
|
1.06%
|
Benefit Street Partners CLO XXV DR 6.39249% 15-JAN-2035
|
1.01%
|
Tikehau US CLO VI D1 7.41624% 18-JUL-2037
|
1.01%
|
Anchorage Capital CLO 9 DR4 7.34249% 15-JUL-2037
|
1.01%
|
Sixth Street CLO XXV D1R 6.92403% 24-JUL-2037
|
0.99%
|
Sound Point CLO 2025R-1 D1 6.98315% 20-FEB-2038
|
0.96%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.24 | 6.21 | 2026/10/30 |
2026 Q4
| 0.25 | 6.26 | 2026/09/30 |
2026 Q4
| 0.24 | 6.33 | 2026/08/31 |
2026 Q4
| 0.23 | 6.42 | 2026/07/31 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.48% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.039 | 0.1078 | -0.0128 |
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