ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ASSET-BACKED SECURITIES
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9.57%
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Tikehau US CLO VII D1 6.91015% 25-FEB-2038
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1.67%
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Janus Henderson AAA CLO ETF
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1.65%
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Anchorage Capital CLO 9 DR4 6.99925% 15-JUL-2037
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1.64%
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Regatta XVIII Funding D1R 6.35292% 15-APR-2038
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1.55%
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Tikehau US CLO VI D1 7.02921% 18-JUL-2037
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1.33%
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Palmer Square CLO 2024-2 D1R 6.69836% 20-JUL-2038
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1.31%
|
Aurium CLO X DR 5.64% 17-APR-2037
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1.07%
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AGL CLO 39 D1 6.22921% 20-APR-2038
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1.04%
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Regatta X Funding D1R2 6.80584% 17-JUL-2037
|
1.03%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.24 | 6.33 | 2026/08/31 |
2026 Q3
| 0.23 | 6.42 | 2026/07/31 |
2026 Q3
| 0.23 | 6.45 | 2026/06/30 |
2026 Q3
| 0.23 | 6.66 | 2026/05/29 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | -0.12% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.1053 | -0.0121 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Janus Henderson B-BBB級CLO主動型ETFJBBB | 47.54 | +0.06 | +0.13 |