ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% 30-NOV-2030
|
2.90%
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United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2031
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2.34%
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United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
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2.30%
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United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030
|
2.30%
|
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
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2.27%
|
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
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2.26%
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United States Treasury Notes 4.125% 31-AUG-2030
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2.24%
|
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
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2.16%
|
United States Treasury Notes 3.75% 31-AUG-2031
|
2.15%
|
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
|
2.10%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 3.19 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.37 | 3.84 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.37 | 3.73 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.38 | 3.7 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA US Treasury (3-7 Y) | - | 0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.033 | 0.0736 | -0.0257 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 28.22 | +0.13 | +0.46 |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 14.18 | +0.06 | +0.42 |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETFZROZ | 57.12 | +0.18 | +0.32 |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 91.44 | +0.22 | +0.24 |
Vanguard 美國延期公債ETFEDV | 57.90 | +0.13 | +0.23 |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 80.24 | +0.11 | +0.14 |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 51.48 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 63.50 | +0.06 | +0.09 |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 24.49 | +0.02 | +0.08 |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.60 | +0.02 | +0.02 |