ETF概覽

前10大成分股


股票名稱	權重
U.S. Dollar	1.32%
Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up	1.15%
Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035	0.79%
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038	0.68%
Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up	0.67%
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035	0.57%
Argentine Republic (0.125 % - 4.875 %) Bonds 2020-09.07.41 Step Up	0.56%
Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030	0.51%
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050	0.51%
Government of Oman 6.75% 17-JAN-2048	0.43%

配息


年份	現金股利	殖利率	除息日
2026 Q4	0.38	3.87	2026/12/19
2026 Q4	0.41	5.15	2026/08/03
2026 Q4	0.40	5.05	2026/07/01
2026 Q4	0.41	5.03	2026/06/01

追蹤誤差


追蹤指數	追蹤誤差	折溢價
J.P. Morgan EMBI Global Core Index	-	0.13%

風險指標


年化標準差	Beta	Alpha
0.059	0.3009	-0.0177

同類型 ETF


代號	最新價	漲跌	漲跌幅 (%)
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETF TMF	31.08	+0.58	+1.90
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF ZROZ	58.78	+0.81	+1.40
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETF UBT	14.97	+0.17	+1.15
iShares 20年期以上美國公債ETF TLT	82.56	+0.51	+0.62
Vanguard 長期公債ETF VGLT	53.05	+0.30	+0.57
SPDR 投資組合長期美國公債ETF SPTL	25.23	+0.14	+0.56
Direxion 每日三倍做多7-10年期美國公債ETF TYD	22.68	+0.11	+0.49
iShares 7-10年期美國公債ETF IEF	93.01	+0.19	+0.20
iShares 美國公債ETF GOVT	22.49	+0.04	+0.18
Schwab 美國中期公債ETF SCHR	24.42	+0.04	+0.16