ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up
|
1.11%
|
Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035
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0.75%
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Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up
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0.69%
|
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
|
0.65%
|
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035
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0.57%
|
Argentine Republic (0.125 % - 4.875 %) Bonds 2020-09.07.41 Step Up
|
0.53%
|
Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030
|
0.52%
|
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050
|
0.52%
|
U.S. Dollar
|
0.44%
|
Government of Oman 6.75% 17-JAN-2048
|
0.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.38 | 4.95 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.44 | 5.43 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.41 | 5.15 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.41 | 5.15 | 2026/08/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
J.P. Morgan EMBI Global Core Index | - | 0.18% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.061 | 0.3155 | -0.0376 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 28.22 | +0.13 | +0.46 |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 14.18 | +0.06 | +0.42 |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETFZROZ | 57.12 | +0.18 | +0.32 |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 91.44 | +0.22 | +0.24 |
Vanguard 美國延期公債ETFEDV | 57.90 | +0.13 | +0.23 |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 80.24 | +0.11 | +0.14 |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 51.48 | +0.06 | +0.12 |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 63.50 | +0.06 | +0.09 |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 24.49 | +0.02 | +0.08 |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.60 | +0.02 | +0.02 |