ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up
|
1.21%
|
U.S. Dollar
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1.12%
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Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
|
0.71%
|
Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up
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0.68%
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Argentine Republic (0.125 % - 4.875 %) Bonds 2020-09.07.41 Step Up
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0.58%
|
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
|
0.55%
|
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032
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0.51%
|
Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030
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0.47%
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Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030
|
0.42%
|
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048
|
0.40%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.35 | 5.87 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.31 | 5.8 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.32 | 5.81 | 2026/06/01 |
2026 Q3
| 0.32 | 5.83 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond | - | 0.18% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.056 | 0.2688 | -0.0192 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 43.00 | +0.52 | +1.22 |
VanEck J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券ETFEMLC | 25.85 | +0.13 | +0.51 |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 94.72 | +0.05 | +0.05 |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 65.91 | +0.03 | +0.05 |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.63 | +0.04 | +0.04 |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.60 | +0.03 | +0.03 |
WisdomTree 彭博浮動利率公債ETFUSFR | 50.49 | +0.01 | +0.02 |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.10 | 0.00 | 0.00 |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.13 | -0.01 | -0.02 |
iShares 美國公債ETFGOVT | 22.45 | -0.03 | -0.13 |