ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
|
5.16%
|
United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029
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3.00%
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United States Treasury Notes 3.125% 15-NOV-2028
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2.12%
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United States Treasury Notes 2.75% 15-FEB-2028
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1.97%
|
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2028
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1.65%
|
United States Treasury Bond 2.5% 15-MAY-2046
|
1.44%
|
United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027
|
1.41%
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United States Treasury Bond 2.75% 15-NOV-2042
|
1.41%
|
United States Treasury Bond 3.75% 15-NOV-2043
|
1.34%
|
United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051
|
1.28%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.07 | 3.81 | 2026/10/01 |
2026 Q4
| 0.08 | 3.69 | 2026/09/01 |
2026 Q4
| 0.07 | 3.65 | 2026/08/03 |
2026 Q4
| 0.07 | 3.58 | 2026/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE U.S. Treasury Core Bond Index | - | 0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.039 | 0.0802 | -0.0258 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 25.90 | +0.67 | +2.66 |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETFZROZ | 53.80 | +1.03 | +1.95 |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 13.32 | +0.25 | +1.91 |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 77.87 | +0.72 | +0.94 |
Simplify 風險平價國債ETFTYA | 11.09 | +0.10 | +0.91 |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 50.14 | +0.41 | +0.83 |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 23.85 | +0.19 | +0.80 |
iShares 10-20年期美國公債ETFTLH | 92.11 | +0.66 | +0.72 |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 89.45 | +0.34 | +0.38 |
iShares 美國公債ETFGOVT | 21.88 | +0.06 | +0.27 |