ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
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5.28%
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United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029
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2.96%
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United States Treasury Notes 2.75% 15-FEB-2028
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2.64%
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United States Treasury Notes 3.125% 15-NOV-2028
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2.09%
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United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2028
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1.62%
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United States Treasury Bond 2.5% 15-MAY-2046
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1.49%
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United States Treasury Bond 2.75% 15-NOV-2042
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1.47%
|
U.S. Dollar
|
1.46%
|
United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027
|
1.38%
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United States Treasury Bond 3.75% 15-NOV-2043
|
1.37%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.07 | 3.65 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.07 | 3.58 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.07 | 3.57 | 2026/06/01 |
2026 Q3
| 0.07 | 3.55 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE U.S. Treasury Core Bond Index | - | 0.06% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.038 | 0.0733 | -0.0124 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 43.00 | +0.52 | +1.22 |
VanEck J.P. Morgan 新興市場當地貨幣債券ETFEMLC | 25.85 | +0.13 | +0.51 |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 94.72 | +0.05 | +0.05 |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 65.91 | +0.03 | +0.05 |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.63 | +0.04 | +0.04 |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.60 | +0.03 | +0.03 |
WisdomTree 彭博浮動利率公債ETFUSFR | 50.49 | +0.01 | +0.02 |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.10 | 0.00 | 0.00 |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.13 | -0.01 | -0.02 |
iShares 美國公債ETFGOVT | 22.45 | -0.03 | -0.13 |