無聊詹 | 逐筆當沖加強班 當公司獲利衰退請別急著逃跑,免得遺漏潛在珍珠!

權王領軍大發利市,族群百花齊放!他 1 月年增 5 成 Q1 不淡,公司:全年挑戰…

(隨拍 - 蔡誠圃 拍攝)

 

債市拋售引觀望,四大指數漲跌各半

昨(16)日雖然市場樂觀看待疫苗施打進度,加上確診數下降,仍為美股多方帶來助力,但債市出現拋售潮仍引發市場觀望,四大指數終場漲跌各半,漲跌幅介於-0.34%~+0.59%,其中道瓊續創高,終場漲幅收斂至0.20%,S&P500、那指收黑。雖然英國發現另一種變異的新冠病毒B1525,但債券殖利率走揚,加上美元走強,壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌1.27%,以1795.46美元/盎司作收,仍不排除回測2020/11/30低點1764.29美元/盎司關鍵支撐的可能。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中能源收漲2.26%表現最佳,公用事業、房地產、醫療保健終場皆跌逾1%表現最差。而由於疫情確診數明顯下降,加上疫苗施打進度樂觀,帶動復甦概念股再度重回盤面焦點,其中郵輪類股雖然受Berenberg下調評等,其中Carnival、Royal Caribbean皆由持有降至賣出,但復甦憧憬仍激勵股價分別收漲9.08%、9.71%,而Berenberg亦將Norwegian Cruise Line Holdings由買進降至持有,並且公司先前宣佈停航期限延長至2021/5月亦為觀望,但Norwegian Cruise Line Holdings可能效仿先前較小型的郵輪商Saga,採取登上郵輪的旅客皆須證明已接種疫苗的舉措,仍暫時抵銷債務與延長復航期限的利空,股價隨族群走揚,終場收漲7.01%。

 

JPMorgan、Goldman Sachs同步看好油市將隨經濟復甦,加上紓困措施持續,有望步入另外一個超級週期,其中JPMorgan 的分析師Christyan Malek最樂觀預期油價可能上看100美元/桶,而Goldman Sachs的分析師Jeffrey Currie亦看好各國紓困舉措有望帶動需求,並於2025時開始出現趨緩,加上疫情確診數降低,石油三巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅2.05%,EXXON MOBIL漲幅3.01%,CONOCOPHILLIPS漲幅3.58%。尖牙股漲跌互現,Facebook漲幅1.28%,Netflix漲幅0.14%,Amazon跌幅0.27%,Apple跌幅1.61%,Alphabet漲幅0.75%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing雖於昨(16)日Boeing收漲2.94%收復季線,,但發展速度位列前茅的Singapore Airlines,將接近30億美元的訂單與其他資本支出向後推延,引起市場觀望疫情導致航空業者的損失,加上持續裁員,縱使疫情確診下降,在航旅需求的恢復速度仍可能不如預期,而Singapore Airlines雖然並未取消既有訂單,但推延訂單亦可能影響Boeing後續營收表現。費半成分股漲多跌少,其中ENTEGRIS、MKS分別收漲3.84%、2.85%表現最佳,AMD、XILINX雙雙跌逾2%表現最弱。

 

由於美國天氣轉冷,帶動冬季能源需求,並令美國石油產量降幅達3成,其中二疊紀盆地的石油產量的降幅達65%,加上疫苗施打帶動復甦憧憬。激勵美油、布油終場分別收漲0.02%、0.25%。只是後續市場逐步聚焦,在油價回升時OPEC+是否仍能維持嚴格限產,短線關鍵將落於3/4的OPEC+會議,並且先前成員增產空間主來自沙特自願減產,沙特持續減產與否,可能為本次會議重心。整體而言,於疫情確診人數下降,但醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

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權王領軍大發利市,加權大漲559點再創高

由於台股新春封關期間各國疫情確診出現趨緩,並且指數多數走揚,台積電ADR創高,拜登政府承諾將解決全球晶片荒,亦帶動台積電(2330)、聯電(2303)等晶圓代工廠的前景,帶動台股出現補漲行情,台積電(2330)大漲4.91%,聯電(2303)大漲8.88%,領軍加權大漲559.89點,以16362.29點作收。成交量4131.78億。OTC櫃買指數同步收漲2.48%搶回月線。3大類股指數全數收紅,29大類股指數全數收漲,造紙、半導體雙雙飆逾5%表現最佳,電子零組件、塑膠2類股亦漲逾4.5%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+372.92億元

外資:+296.87億元

投信:+5.59億元

 

ADR於休市間大漲近20%,日月光投控強鎖漲停

權值股部分,日月光投控(3711)由於有望持續受惠5G及WiFi相關應用擴大,帶動半導體封測需求持續成長,而2021年打線的需求仍維持強勁,但機台交期拉長的背景下,將令產能吃緊至2021年底,同時日月光投控ADR於休市期間大漲進20%,今(17)日漲停開出,強鎖29,790萬張。IC設計中聯詠(3034)受到市場看好2020年度合併營收達799.6億,年增達24.2%創歷史高,並且年度獲利達118.17億,年增高達49%,EPS達19.42元。公司亦看好1Q21淡季不淡,季增有望挑戰12.2%~15.8%續創歷史高,亦帶動股價強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

MSCI明晟增列成分股,南電大漲8.11%

族群部分百花齊放,ABF、矽晶圓、航運、造紙、被動元件…各有表現。其中環球晶(6488)公開收購德國同業世創股權案,由於日前(15)宣布延長收購期間至3/1止,帶動股價今日早盤開高強攻漲停,順利收復月線支撐。中美晶(5483)雖一度隨環球晶(6488)的漲幅上攻,盤中一度漲逾8%,但受但前段壓力影響,終場漲幅收斂至4.19%,收復月線。而南電(8046)由於1月合併營收達39.2億月增5.1%,年增58.1%,創歷年同期高,公司明言2月營收表現雖受工作天數減少影響,但1Q21仍有望不淡,全年則有望挑戰季季增。同時整體產業受到市場看好,ABF的供需吃緊情況可能持續2~3年,將有利於南電(8046)至2022年的獲利表現,MSCI明晟日前公布的季度調整中,亦增列南電(8046)為成分股,今日大漲8.11%續創高。走勢亦帶動景碩(3189)強攻漲停,欣興(3037)收漲2.12%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

由於市場短線焦點受到疫情確診數下滑的影響,轉移至日本到3/7的鎖國政策,以及法、德旅行禁令是否解禁,疫苗普及施打速度喜人,但醫療資源仍有壓力。資金再次挪動至疫後復甦相關個股。油市上由於普遍看好疫後復甦需求,加上美國天氣轉冷,帶動冬季能源需求,並令美國石油產量降幅達3成,預期短線底部有撐,後續聚焦OPEC+會議上沙特減產是否延續。今(17)日受到台積電(2330)、聯電(2303)大漲,日月光(3711)強攻漲停,台塑四寶共同發力,加權指數終場大漲559.89點, OTC櫃買指數收紅將挑戰前高,1月營收全數公布,績優股仍有表現機會。但後續仍有228長假,操作上仍應避免追高殺低。

 

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