【ACY證券 | 每日分析】利率開始發力,股市與幣圈哀嚎遍野!

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  • 2024-04-19 13:35
  • 更新:2024-04-19 13:35

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【ACY證券 | 每日分析】利率開始發力,股市與幣圈哀嚎遍野!

美股的下跌是因為戰爭嗎?是利率開始發力了。

自從伊朗襲擊發生後,以色列連開三天會商討反擊策略。不過同時,資產市場先扛不住了,黃金、原油、BIT幣以及美國三大股指紛紛下跌。讓人不得不聯想兩者之間的聯繫。

📢“世界大戰”只是博人眼球

《伊朗釋放煙火》一文中提到,市場擔心的是世界大戰的發生,然而伊朗和以色列的行動相對克制,雙方都表示不希望發展成全面戰爭。同時在外部各方的限制下,發生世界大戰的可能性極低。

對第三次世界大戰的談論更多的流傳在社群媒體上,相比於恐懼,人們反而是好奇居多。這也被一些“無良”的人所利用。其中最有名的就是川普。

製造戰爭焦慮已經成為川普競選團隊的慣用策略,每當巴以和俄烏戰場出現新的變化,川普便會嘗試將輿論導向第三次世界大戰。

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例如上週二,就在伊朗宣佈反擊之後,川普在自家“真理社交”平臺發佈推文,只有簡簡單單的三個詞“World War III”。其中譴責拜登不作為的意思再明顯不過了。川普在集會演講中常說的一句話是,如果他成為總統,將在一天之內解決戰爭。明裡暗裡都在指責拜登政府將美國拖入戰爭泥潭,而他自己是唯一能夠阻止第三次世界大戰的總統候選人。

不過從效果來看,拜登的支持率反而已經追平,金融市場更是沒有掀起什麼波瀾。可能也就只有川普的“信徒”才會跟著嗷兩嗓子。

📢高利率的負面影響顯現

由於以伊雙方的克制,黃金與油價失去了上行動力,開始高位震盪。高利率的負面作用終於開始釋放威力。同樣的情況也出現在美股頭上。

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美國30年期國債利率 vs 標普指數

有圖可見,一般來說,美債利率和標普指數呈現負相關。不過從今年年初開始,美股卻在和利率同漲,價格與價值之間存在背離。只不過當時多數投資者對此並不以為意,AI的熱潮已經蒙蔽了很多人的雙眼。

僥倖心理是投資者難以避免的偏差。當一個好消息和一個壞消息同時擺在面前時,投資者總是將更多的心思放在好消息上,而忽略壞消息。因此資產市場的上漲往往平緩穩步,但下跌卻是一蹴而就。這就好比吹氣球,吹起來的時候,很慢很艱難,但氣球的破裂卻僅發生在一瞬間。

目前的股市中,壞消息就是高利率,一方面限制消費需求,蘋果和特斯拉之所以大跌,很大程度上是因為耐用品的需求不佳;而另一方面便是估值下滑,折現率的提高自然會讓資產普遍縮水。只不過,此前市場更關注AI等熱門賽道的好消息,忽略了高利率的壞消息。

📢AI的源頭出了問題

這兩天,AI板塊的股價表現已經大不如前。尤其是在美國發佈高通膨資料後,AI隨大盤開始下滑。不僅如此,AI的上游產業已經開始失利。

AI的上游是晶片,晶片的上游是晶圓代工,而晶圓代工的上游便是晶片製造設備,而光刻機便是晶片產能的瓶頸。不過歐洲光刻機龍頭ASML昨日發佈了財報,一季度訂單遠遜於預期,環比大降61%。這個壞消息令整個AI板塊承壓,就連Nvidia都未能避免股價的大跌。

今天即將發佈的台積電財報非常重要,作為Nvidia指定晶圓代工廠,台積電的一季度表現以及二季度前瞻指引將決定AI板塊能否反彈。短線交易者需要重點關注。

不過如果將時間再拉長,目前AI板塊的確存在大幅回檔的可能。

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回顧2022年11月,美國股市全面下跌,當時一個顯著的特點便是美國科技板塊與BIT幣價格開始呈現同漲同跌的現象。這是因為市場已經不受基本面控制,僅憑藉市場情緒決定價格。

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NAS100日線圖

從那指日線圖來看,現價已經觸及斐波那契0.236回檔線,一旦跌破,頭部成型便是空頭回檔的信號。如果下週各大科技股的財報表現不佳,疊加高利率的影響,那指可能會回到17000下方。不過這一波回檔可能不會很重,支撐位置目前關注16800附近。因此交易策略應該以突破看空為主。突破位置在17500,可以配合四小時級別CCI趨勢指標下穿-100的空頭信號。

 

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