歐洲央行昨日公佈了利率決議,保持三大關鍵利率不變,同時按原計劃將緊急抗疫購債(PEPP)持續至2022年3月,並維持資產購買(APP)規模在每月200億歐元。 隨後行長拉加德發表了講話,重點重申了經濟前景存在風險,通脹壓力將於明年緩解,以及市場對加息的押注過於激進。 整體來看,央行態度較為明朗,仍然是維持經濟復甦下的寬鬆政策支援。
然而外匯市場的表現卻是截然相反,在決議發佈期間,歐元反而呈現大漲,歐洲各國的國債收益率同樣快速沖高。 歐元上漲也觸發美元貶值,同日發佈低於預期的美國實際GDP數據再添利空壓力,導致美元指數昨日大幅下跌,意外跌破關鍵支撐93.5位置。 而全球股市反而受到美元下跌的利好,開啟全面上漲,美國標普指數更是再創歷史新高。
近期市場表現與央行政策嚴重分離。 包括歐洲、美國、日本、加拿大、紐西蘭等國家央行在發佈利率決議后,該國貨幣反而呈現明顯的反向背離。 美聯儲鷹派,美元持續下滑;歐洲央行鴿派,歐元反而上漲。 在這樣的複雜局勢中,交易者需要跳出短線框架,觀察外匯市場的長線趨勢是否發生扭轉。
從歐美日線圖來看,兩個經濟體貨幣政策與經濟表現的差異不斷促使歐美下滑。 即便昨日的大漲,仍未突破下降趨勢線的封鎖。 雖然短線形成底部反轉,但長線仍受到上方壓力。 從形態上來看,K線通道保持完整;近期的反彈更像是對此前超跌的回補,呈現技術性回調,而非趨勢性扭轉。 這種短線回調不僅出現在歐美當中,包括歐鎊、澳紐等貨幣對均有所體現。 但長線來看,不和央行作對,仍然是趨勢交易的重點。 因此,歐美的交易策略採用中短線逢高做空為主,關注1.69-1.70阻力區間附近的做空機會。
從歐美小時圖來看,K線快速拉漲后,目前在1.169位置受阻開始企穩,形成價格靜區形態。 伴隨這波上漲200均線有抬頭跡象,存在由盤轉漲的可能,短線空單入場需要相對謹慎。 指標方面,雖然MACD快慢線形成死叉,但隨機指標呈現高位糾結,目前並非是最佳的入場時機。 可以等待長實體K線跌破1.167的關鍵位置,MACD再度形成高位死叉,同時隨機指標保持開口回歸中心區域,便是不錯的空單入場信號。 現價下方的支撐要看支阻互轉水平線1.162以及前低點1.1585兩個位置。 短線交易者需要關注今晚發佈的歐元區GDP與通脹數據,如果數據均低於預期,歐美便有日內下破機會。
今日關注數據
17:00 歐元區10月CPI年率
17:00 歐元區第三季度GDP年率
20:30 加拿大8月GDP月率
20:30 美國9月個人支出月率
21:45 美國10月芝加哥PMI
本文內容由第三方提供。 ACY證券對文中內容的準確性和完整性,不做任何聲明或保證;由第三方的建議,預測或其他資訊導致了投資損失,ACY證券不承擔任何責任。 本文內容不構成任何投資建議,與個人投資目標,財務狀況或需求無關。 如有任何疑問,請您諮詢獨立專業的財務或稅務的意見。