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為什麼G20川習會後日圓回貶? 原因跟「避險」有關

圖片來源:Shutterstock
 

貿易戰熄火減少避險需求 日圓走軟

G20川習會(6/29)後

貿易戰暫時休兵

降低全球緊張局勢

連帶金融市場避險資產降溫

導致日圓下跌(7/1)

 

為什麼日圓貶值跟「避險」有關?

當經濟風險受政治、戰爭、市場波動等因素影響增加時

投資人會使用一些避險手段來避開上述風險

通常是將手上的資金換成價值較穩定的資產

例如黃金、瑞士法郎或是日圓

 

而日圓能成為避險工具之一有3個原因:

1. 本身是主要國際貨幣

作為世界第三大經濟體

日圓規模夠大

不意受到炒作導致匯率不穩

2. 獨立於美元、歐元區

地理和政權的隔離

即使歐洲美國出事了

日本仍然相對安全

3. 近乎「零利率」的貨幣政策

由於日本利率長期處於極低的水平

吸引全世界的投資者借貸日圓

再換成其他貨幣進行投資

 

但是當國際風險升高時

投資者會將原本的風險投資拋售

那些退出的投資必須將外幣兌回日圓還債

此時市場需求上升令日圓升值

形成日圓避險的特性

 

反過來說,當避險情緒降溫時

投資者不急著將風險資產變現

也不用急著償還日圓貸款

因此日圓需求下降

 

快速結論

1. 日圓幾乎零利率的貨幣政策,成為投資人借貸標的。全球風險上升時,日圓需求提高產生避險性質,因而日圓升值。

2. G20川習會後放緩,市場避險需求降低,導致日圓回跌。

3.隨後美國施壓歐盟,市場風險又隨之上升,致使日圓避險需求再度走揚。

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