9/9 預約市價買進中信金(2891)*10 並 觀察閎暉(3311)

計劃綜合技術面、籌碼面以及基本面分析買賣股票

當各種分析結果均顯示值得買進時，才會買

並且因為比賽只持續3週

所以決定以做波段（買低賣高）的方式進行投資操作

 

預約買進中信金(2891)*10

看到工商時報「11檔創新高股 法人買進卡位 」新聞

中信金(2891)列居法人近五日買賣超第四名

法人近五日買賣超張數為3216

中秋節後股價漲幅(%)為0.91

 

1. 基本面分析：買進

以艾蜜莉定存股分析公司體質：警示（不良項目5/10）

警示一：每股淨值太低（淨值高較容易避開信用交易及下市風險）

金融機構受高度監理及政府保障，此類風險較小

警示二：本業收入比例太低（本頁不賺錢，獲利靠不穩定的業外收入得來，萬一業外收入下期減少，收益就會受很大的影響，長久下來公司經營會有問題）

警示三：負債比例過高（低負債倒閉風險較低）

金融機構為高槓桿產業，負債比例較非金融產業高，合理

               利息保障倍數太低（利息保障倍數可衡量公司稅前息前純益，支付利息費用的能力，倍數越低，債權人受保障的程度越低）

警示四：股本膨脹比率太高（膨脹過快會損及股東權益，稀釋獲利）

                股本膨脹速度大於企業成長速度

警示五：董監事股票質押比率過高（董監事利益會和股東脫節）

自行綜合分析結果：不良項目3/10 體質正常

 

綜合6種估價法得到：

便宜價20.89

合理價72.28

昂貴價120.99

綜合分析結果：9/9收盤價22.00，高於便宜價一點點，但低於合理價非常多

 

2. 籌碼面分析：買進

以籌碼K線分析籌碼集中度、買賣家數差以及主力動向

籌碼集中度：正

買賣家數差：負

主力動向：近半年大買142,021張

9/9三大法人：買超2,409張

 

3. 技術面分析：買進

9/9收盤價在周、月、季均線上

股價站上所有均線，為翻多的均線排列

且月均線高於季均線半年，代表多頭走勢已持續半年

 

結論：中信金(2891)體質穩健，主力看好，持續半年多頭走勢，現在股價距離合理價仍甚遠，未來還有極高的成長空間，怒買10張！

 

觀察閎暉(3311)

使用艾蜜莉定存股，點選「艾蜜莉評估法合格清單」

發現綜合便宜價以下、體質合格、殖利率6.6%以上和年年發股息四個條件

出現閎暉(3311)

所以開始研究

 

1. 基本面分析：買進

以艾蜜莉定存股分析公司體質：正常（不良項目3/10）

警示一：股本太小（股本越小，企業越不穩健）

警示二：本業收入比例太低（本頁不賺錢，獲利靠不穩定的業外收入得來，萬一業外收入下期減少，收益就會受很大的影響，長久下來公司經營會有問題）

警示三： 利息保障倍數太低（利息保障倍數可衡量公司稅前息前純益，支付利息費用的能力，倍數越低，債權人受保障的程度越低）

 

綜合6種估價法得到：

便宜價56.39

合理價78.76

昂貴價110.62

綜合分析結果：9/9收盤價24.85，低於便宜價非常多

 

2. 籌碼面分析：觀望

以籌碼K線分析籌碼集中度、買賣家數差以及主力動向

籌碼集中度：負

買賣家數差：正

主力動向：近半年中立（賣1,492張）

9/9三大法人：賣超275張

綜合分析結果：主力不太看好

 

3. 技術面分析：觀望

9/9收盤價在周、月、季均線下，持續一個月多

從7/28收盤價從33.5開始一路跌

綜合分析結果：9/9收盤價24.85看起來已經跌入相對低點

 

結論：閎暉(3311)體質穩健，但主力不太看好，股價也於一個月多前一路大跌，觀察這半年股價，9/9已跌入相對低點，且股價低於合理價，若之後閎暉(3311)起漲，可考慮買進

 

 

9/10 中信金(2891)開始賠錢，但盤中市價買進閎暉(3311)*5，並買進鸿海(2317)*3，賺錢

從開盤開始，大盤一路走低

中信金從開盤價22.0到收盤價21.9，下跌0.1，產生損失

但因為買進起漲股票閎暉(3311)

也買進價低於收盤價的鸿海(2317)

所以今天收盤時總資產額仍增加2千多元

 

買進閎暉(3311)＊5

閎暉(3311)從開盤開始一路起漲，開盤價24.85

漲到25.35時我才發現閎暉(3311)起漲了

由於閎暉(3311)體質穩健，且低於便宜價非常多，所以大膽買進5張

最後閎暉(3311)以25.75收盤，漲了0.9元

 

買進此時沒有想說閎暉(3311)股價漲到多少時賣出

因為覺得他體質穩健，且低於便宜價太多

所以還有極高的成長空間

但如果閎暉(3311)股價跌到低於買進價格25.35，且持續多日觀察後，覺得在三週內無法起漲，就快點停損

 

當日閎暉以25.75收盤，小賺

 

買進鸿海(2317)*3

看好iphone6的推出，未來營收表現會不錯

 

1. 基本面分析：買進

以艾蜜莉定存股分析公司體質：正常（不良項目２/10）

警示一：本業收入比例太低（本頁不賺錢，獲利靠不穩定的業外收入得來，萬一業外收入下期減少，收益就會受很大的影響，長久下來公司經營會有問題）

警示二：負債比例太高（負債比例太高，景氣不好時會有倒閉風險）

                利息保障倍數太低（利息保障倍數可衡量公司稅前息前純益，支付利息費用的能力，倍數越低，債權人受保障的程度越低）

 

綜合6種估價法得到：

便宜價77.29

合理價105.34

昂貴價137.00

綜合分析結果：9/10盤中跌入99.90，雖高於便宜價，但低於合理價，仍有成長空間

 

2. 籌碼面分析：買進

以籌碼K線分析籌碼集中度、買賣家數差以及主力動向

籌碼集中度：正

買賣家數差：正

主力動向：近半年大買（賣363,794張）

9/9三大法人：買超7,330張

綜合分析結果：除買賣家數差數據外，其它數據均顯示可買進

 

3. 技術面分析：觀望

9/9收盤價在周、月、季均線下，持續一個禮拜多

從8/27收盤價從112開始一路跌

綜合分析結果：9/10盤中價99.90看起來已經跌入相對低點

 

結論：鸿海(2317)體質穩健，但主力看好，股價於一個禮拜多前一路大跌，觀察這半年股價，9/10已跌入相對低點，且股價低於合理價，看好iphone6推出的蘋果概念股股價，故買入3張

 

當日鸿海以101收盤，小賺

 

9/11中信金(2891)仍低於買價賠錢，閎暉(3311)繼續起漲，並賣出鸿海(2317)*3，賺錢。 另外，觀察東鹼(1708)

賣出鸿海(2317)*3

9/10晚上看見新聞指出

投資人對於蘋果公司推出的新產品仍在觀望，蘋果概念股表現不佳

因此我就觀察過去iphone5、5s推出後鸿海的股價表現

果然均在推出後下跌，一個月以上之後才會起漲

本投資比賽只有3個禮拜

因此毅然決然下了預約賣單

以9/10收盤價101將鸿海全部脫手

 

果真，9/11開盤後

鸿海開始下跌，以100作收

小賺

 

繼續持有中信金(2891)*10

中信金價格仍低於當初買進價格

相對買價跌了0.1元

還在可接受範圍

 

另外，9/10公布的金控2014/08獲利

中信金表現亮眼

再再顯示中信金基本面真的不錯

 

決定繼續持有，等待中信金起漲

 

繼續持有閎暉(3311)*5

閎暉從開盤開始仍不斷漲

當日最高價達到26.2元

最後以25.7作收

 

雖然三大法人持續賣超，買賣家數差仍為正，主力持續不看好

但因為閎暉基本面好

決定繼續看好閎暉，相信閎暉還會繼續往上漲

 

觀察東鹼(1708)

今天早上，爸爸要我研究看看台化、友達和東鹼三家公司

透過艾蜜莉定存股分析，發現台化、友達的公司體質皆為警告等級

故不考慮購買

 

而東鹼

1. 基本面分析：觀望

以艾蜜莉定存股分析公司體質：正常（不良項目3/10）

警示一：股本太小（股本太小，公司會叫不穩健，景氣不好時較難度過）

警示二：利息保障倍數太低（利息保障倍數可衡量公司稅前息前純益，支付利息費用的能力，倍數越低，債權人受保障的程度越低）

警示三：董監和法人持股比例太低（公司營運狀況，董監事最知道，如果他們對公司的持股比例太低，表示對營運沒信心）

 

綜合6種估價法得到：

便宜價21.75

合理價27.76

昂貴價36.26

綜合分析結果：9/11以42.6作收，高於昂貴價，就基本面分析來看，不應買進，否則成本太高

 

 

2. 籌碼面分析：觀望

以籌碼K線分析籌碼集中度、買賣家數差以及主力動向

籌碼集中度：正

買賣家數差：負

主力動向：近半年中立（買2,801張）

9/11三大法人：買超344張

綜合分析結果：主力動態不明確

 

3. 技術面分析：觀望

9/11收盤價在周、月、季均線上，持續二個月多

股價站上所有均線，為翻多的均線排列

綜合分析結果：9/11以42.6收盤，未來是否仍有上漲的空間，有疑慮

 

結論：東鹼(1708)股價高於合理價，主力動態也維持中立，未來是否還有上漲空間以執行買低賣高的波段操作策略，仍有疑慮。決定待9/15發增資股使股價受稀釋時，再視價格考慮是否買進。

 

9/12中信金(2891)仍低於買價賠錢，閎暉(3311)開始暴跌，買進群聯(8299)*2、東鹼(1708)*2

繼續持有中信金(2891)*10

今日中信金漲跌幅為零，以21.9收盤

仍低於買價0.1元

 

繼續持有閎暉(3311)*5

昨天決定繼續看好閎暉，所以不打算賣

結果今天又開始跌，而且是暴跌

以25.2作收

造成損失

 

之前決定的閎暉停損計劃是：如果閎暉(3311)股價跌到低於買進價格25.35，且持續多日觀察後，覺得在三週內無法起漲，就快點停損

現在閎暉已經低於25.35

如果日後觀察下來結果是三周內無法起漲

就快點停損

 

(OS: 有點後悔為什麼9/11晚上我不下預約單把閎暉賣掉...)

 

買進群聯(8299)*2

iphone6的推出，看到一篇新聞表示群聯後市看好

（OS: 居然沒發現這是8月底的新聞...）

所以我開始研究群聯

 

1. 基本面分析：觀望

以艾蜜莉定存股分析公司體質：正常（不良項目2/10）

警示一：股本太小（股本太小，公司會叫不穩健，景氣不好時較難度過）

警示二：股本膨脹比率太高（膨脹過快會損及股東權益，稀釋獲利）

 

綜合6種估價法得到：

便宜價127.35

合理價200.51

昂貴價307.58

綜合分析結果：9/12開盤價218.0，高於合理價，就基本面分析來看，不應立即買進，否則成本太高

 

 

2. 籌碼面分析：觀望

以籌碼K線分析籌碼集中度、買賣家數差以及主力動向

籌碼集中度：正

買賣家數差：負

主力動向：近半年中立（買6,535）

9/12三大法人：賣超173張

綜合分析結果：主力動態不明確

 

3. 技術面分析：觀望

9/11收盤價在季均線下，與周、月線差不多

但9/11周線突破月線，呈多頭走勢

綜合分析結果：9/11以218收盤，看好多頭走勢

 

結論：群聯(8299)股價高於合理價，主力動態也維持中立，因為有許多正面新聞的發佈，未來看好群聯。買進2張

 

買進東鹼(1708)*2

看到東鹼從開盤43.3跌至42.6

且8月營收公佈結果相當亮眼

想說現在買進成本已經降低了，就要好好把握

便以42.5買進2張

結果卻已42.4作收

事後想想

為什麼我沒堅持到9/15發增資股使股價受稀釋時，再考慮買進

衝動性購物埋下了敗因

 

9/15 沒有在股市中進出，持有的股票全部下跌，賠錢。

工作太忙，什麼動作都沒有做

覺得出社會後非常忙碌，而且上班時又不方便看股票

那我的投資理財計劃一定要採行「長線投資」

 

東鹼(1708)發增資股

股價下跌了0.7

以41.7作收

後悔9/12太過衝動

觀察9/16的股價走向

 

得知中信金(2891)將於9/18除權

這幾天中信金的股價一定會狂跌呀...

考慮先賣掉

除權後再以低價買進

 

9/16　加碼買進東鹼(1708)*3，共持有5張，想賣中信金(2891)*5，卻賣不掉

加碼買進東鹼(1708)*3

東鹼今日一開盤就一路漲

因為東鹼的公司體質良好

可望在增資發新股後，股價回漲

所以我趕緊在41.75時以市價買進

盤中確實有賺錢

但東鹼最後卻以41.65作收

我賠了0.1元

即使如此，我仍看好東鹼，暫時決定不會賣

 

賣不掉中信金(2891)*3

中信金9/18會除權

預估這幾天股價會一直下跌，

所以想脫手一半的中信金，

我將賣價定在21.7

但股價一路跌，以這個價錢賣不出去

最後中信金以21.45作收。

明天賣價要開得更低了...

 

繼續持有閎暉(3311)*5

之前決定的閎暉停損計劃是：如果閎暉(3311)股價跌到低於買進價格25.35，且持續多日觀察後，覺得在三週內無法起漲，就快點停損

今天閎暉開始起漲

盤中甚至漲到25.6

但最後以25.3作收

預計明天若繼續漲的話將以25.65~25.7的價格賣出3張

這價格足夠支應手續費和交易稅

避免之後又跌下來

 

9/17 股市開紅盤，賣掉閎暉(3311)*2，賣掉中信金(2891)*8

今天大盤回漲了！

所有關注的股票都漲了，

該停損的趕快停損囉！！！

 

賣掉閎暉(3311)*2，庫存3

閎暉(3311)9/22要增資發新股了！

天呀...股價要跌下來了嗎...？

我要認真執行停損工作了！

 

依昨天的計劃，要在25.65~25.70的價格停損，

由於今天大盤回漲，

當閎暉漲到25.65時，我市價賣出了2張

剩餘3張，由於我仍看好可能會再漲到25.70

所以將賣價定在25.70，結果賣不掉...

 

最後，閎暉以25.50作收，

較昨日漲了0.2元，

如果明天股市繼續開紅盤，

仍有機會以25.65~25.70的價格賣掉。

 

賣掉中信金(2891)*8，庫存2

中信金明天(9/18)要除權

今天居然還能起漲！

趕快趁損失比較小時脫手

在盤中21.75時市價賣出8張

剩下2張，因為賭說還能漲到更高

所以將賣價定在21.8

結果賣不出去...

我又因為太忙而沒緊急將賣價調低

最後以21.70作收

決定今天晚上下預約單，希望明天一開盤能以25.70賣出剩下的兩張

 

9/18 買進中信金(2891)*5，賣出閎暉(3311)*3

今天一醒來發現中信金除權（1: 0.037）了

股價從昨天的21.70掉到20.90

手上剩餘的兩張股票就默默除權帶來的損失了

 

買進中信金(2891)*5，庫存7

因為中信金基本面很好

所以我相信他即使現在掉到20.90

之後還是會起漲

所以我在21.00時買進5張

其實可以開更低的買價，例如20.95

但不想唱衰中信金...

 

賣出閎暉(3311)*3，庫存0

因為閎暉(3311)9/22要增資發新股了！

預期股價會下跌

因此趕緊在漲到25.65時賣掉手上剩下的3張

25.65的價格已經可以填補手續費和交易稅了

殊不知...

最後閎暉以26.00作收，太早賣掉了...

要不然可以賺更多

 

另外，我採取長線投資的帳戶賺了快10,000

和投資比賽採取短線而波段投資損失3,000相比

覺得自己可能真的比較適合長線投資...

 

9/19沒有在股市中進出，所持有的股票沒特別的漲跌

今天完全沒有在股市中進出

但我已經拋光光的閎暉今天一口氣又漲到了了26.35

果然不應該太早賣掉閎暉的！

明明9/22閎暉要增資發新股

股價卻一直漲個不停

難道大家都非常看好閎暉嗎？

9/22如果閎暉因為增資發新股而股價下跌

可考慮重新買進

畢竟閎暉的體質真的很好！

 

9/22 買進嘉澤(3533)*4，幫助我在大盤走低的今天填補了損失

今天大盤一路走低，

持有的所有股票幾乎都下跌，

除了身為金融股的中信金下跌了0.2元，

東鹼甚至下跌了1.5元！

 

還好我昨天看准了嘉澤(3533)，

並對他以125.5下了4張預約單，

今天他大漲到128元，讓我填補了損失！

 

買進嘉澤(3533)*4

我為什麼會買嘉澤(3533)呢？

以下是我的分析：

1. 基本面分析：觀望

以艾蜜莉定存股分析公司體質：警示（不良項目4/10）

警示一 ：上市櫃時間太短（上市櫃時間越長，公司越穩健）

                 股本太小（股本太小，公司會叫不穩健，景氣不好時較難度過）

警示二：營收灌水比例太高（應收帳款、存貨比例不宜太高，因這兩種資產轉換成現金的能力較弱，佔營收比例太高，有營收灌水的嫌疑）

警示三：利息保障倍數太低（利息保障倍數可衡量公司稅前息前純益，支付利息費用的能力，倍數越低，債權人受保障的程度越低）

警示四：股本膨脹比率太高（膨脹過快會損及股東權益，稀釋獲利）

                股本膨脹速度大於公司成長速度（這樣的公司長期下來，獲利容易被稀釋）

綜合分析結果：公司體質堪慮，投資仍有風險

 

綜合6種估價法得到：

便宜價65.15

合理價98.19

昂貴價161.72

綜合分析結果：9/19收盤價為126.0，高於合理價，就基本面分析來看，不應立即買進，否則成本太高

 

 

2. 籌碼面分析：買進

以籌碼K線分析籌碼集中度、買賣家數差以及主力（細看外資、投信、自營商）動向，

並參考價格成本線決定進場時機。

籌碼集中度：正

買賣家數差：負

主力動向：近半年中立（買423）

9/19外資：較中立

9/19投信：9/17一路大買

9/19自營商：9/19一路大買

三大法人：9/17一路大買

9/19收盤價126.0已在價格成本線上。

綜合分析結果：從9/17開始投信就開始大買嘉澤，9/18甚至大漲了8元，9/19自營商也加入大買嘉澤，可見主力要做高這支股票，到了9/19收盤價126.0元，股價已經在價格成本線上，因此決定跟著買進

 

3. 技術面分析：買進

9/18前收盤價在月、季均線下，與周線差不多

但9/18周線突破月線，呈多頭走勢

9/19也上漲了1.0元

綜合分析結果：9/19以126收盤，看好多頭走勢

 

結論：嘉澤(3533)雖然基本面堪慮，且股價高於合理價，但主力動態非常明確，感覺就是要做高這支股票！買進4張

 

觀察東鹼(1708)

今天東鹼跌得非常誇張，

一天內跌了1.50元，

除了大盤走低外，

經我觀察，

應該是外資今天大額賣超的關係（賣了665張），

但今天又有有關東鹼今年營收看好的新聞發佈，

所以明天要繼續觀察主力的動態以及董檢的股價變化，

適時做出停損！

 

 

9/23 平倉中信金(2891)*7，平倉東鹼(1708)*5

今天股市表現依然不好，

尤其是我持有的股票都在狂跌@@

 

平倉中信金(2891)*7

今天中信金開盤以來繼續狂跌，

我覺得中信金在短期內可能只會跌很難再漲了，

所以我緊急在20.7平倉了，

每張損失0.3元，

後來收盤時中信金甚至跌到了20.55。

 

平倉東鹼(1708)*5

昨天說東鹼大跌1.5

今天開盤小漲一段後居然還是繼續狂跌，

盤後觀察發現是外資和投信在大額賣超，

深感散戶實在敵不過三大法人的力量呀...

看到狂跌我也不能不停損了，

一開始開盤時我看到小漲了一小段用40.35的價格平倉了2張，

因為覺得可能還會再漲，所以保留3張等再長多一點時再賣，

果然一度買賣最高價達到40.40，

在40.40時我也邁出了一張，

還剩兩張看看還會不會漲，

結果不但沒漲還狂跌，

我只好在40.00時把剩下兩張趕快脫手，

收盤時東鹼跌到了38.7!!!

真是太可怕的跌幅了!

雖然未能及時平倉的我讓損失變大了，

但我還是慶幸我因為在40.00有平倉光光，

所以損失沒到非常誇張。

 

9/24

今天群聯跌到超誇張！！！

我猜一定又是三大法人在搞鬼！

我是用217.00的價格買進群聯2張的，

現在價格低於我的買價很多，

看來要適時平倉了...