ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
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1.85%
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XOM 4.327 03/19/50
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1.84%
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XOM 4.114 03/01/46
|
1.67%
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OKE 6 5/8 09/01/53
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1.62%
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XOM 3.452 04/15/51
|
1.56%
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RDSALN 4 3/8 05/11/45
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1.50%
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TTEFP 5.488 04/05/54
|
1.50%
|
ET 5 05/15/50
|
1.38%
|
HAL 5 11/15/45
|
1.38%
|
TTEFP 3.127 05/29/50
|
1.35%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.59 | 1.1445 | 2026/05/20 |
2026 Q2
| 0.59 | 1.1185 | 2026/03/03 |
2025 Q2
| 0.58 | 1.1273 | 2025/11/19 |
2025 Q2
| 0.57 | 1.1697 | 2025/08/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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|---|---|---|
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 | -169.47% | N/A |
風險指標
年化標準差
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Beta
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Alpha
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|---|---|---|
| 0.12 | 0.0243 | 0.0149 |