ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
STAPLES INC 10.75-2029/09/01
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2.57%
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ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28
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2.33%
|
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15
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2.28%
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ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/30
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2.25%
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VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01
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2.23%
|
RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15
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2.06%
|
CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15
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1.85%
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TENNECO INC 8.0-2028/11/17
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1.80%
|
NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01
|
1.73%
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RR DONNELLEY & SONS CO 9.5-2029/08/01
|
1.54%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.85 | 2.1438 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.85 | 2.1113 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.85 | 2.1144 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.57 | 1.4102 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
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|---|---|---|
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.038 | -0.02 | 0.0419 |