ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
URUGUA5.106/18/50
|
2.31%
|
PANAMA6.85303/28/54
|
2.30%
|
OMAN63/401/17/48
|
2.19%
|
URUGUA5.44202/14/37
|
1.67%
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PANAMA5.66202/23/38
|
1.63%
|
PERU55/811/18/50
|
1.48%
|
URUGUA4.97504/20/55
|
1.48%
|
DPWDU6.8507/02/37
|
1.31%
|
REPHUN75/803/29/41
|
1.29%
|
PERU57/808/08/54
|
1.15%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.43 | 1.3429 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.42 | 1.3084 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.41 | 1.2761 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.25 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.064 | 0.0129 | 0.0556 |