ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
OMAN 6 1/2 03/08/47
|
5.07%
|
PHILIP 9 1/2 02/02/30
|
4.70%
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REPHUN 7 5/8 03/29/41
|
3.80%
|
MEX 5 04/27/51
|
3.52%
|
COLOM 7 3/8 09/18/37
|
3.44%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.43%
|
KSA 3 3/4 01/21/55
|
3.27%
|
KSA 5 7/8 01/12/56
|
3.06%
|
MEX 6.338 05/04/53
|
2.97%
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PANAMA 4 1/2 04/16/50
|
2.84%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.16 | 0.9907 | 2026/07/15 |
2026 Q3
| 0.16 | 1.0006 | 2026/04/17 |
2026 Q3
| 0.16 | 0.9988 | 2026/01/16 |
2025 Q3
| 0.16 | 1.0172 | 2025/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
摩根大通新興市場投資等級債核心指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.062 | -0.0095 | 0.0565 |