羅會計師-財報全方位儀表板

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透過羅會計師的指標,一秒抓出 3 大報表看穿公司好壞!
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羅會計師-財報全方位儀表板

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由財務報表中的三大報表看公司好壞

有 6 顆星就合格!

 

財務報表的數字很複雜,但對投資人來說

要快速地篩選一間公司 是不是體質良好,

只需要抓關鍵的這 3 個報表:

「現金流量表」、「資產負債表」、「損益表」

計算出最重要的 9 大指標,一目了然,更能快速檢驗公司體質

 

滿分 9 顆星,超過 6 顆星較符合體質穩健的好公司

羅會計師-財報全方位儀表板

 

【九大指標說明】

現金缺口比率=(現金+金融資產-流動)/金融負債-流動

*檢視公司立即可動用的資金,是否大於短期需償還的負債,越大表示越安全,要大於25%

 

負債比率=負債/資產

*檢視公司是否過度融資,越低越好,要低於40%

 

毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入

*檢視公司產品是否具有獨特性,要大於25%

 

營業利益率=(營業收入-營業成本-營業費用)/營業收入

*檢視公司綜合產品競爭力,生產管理控制成本的能力,越高越好,最好要>15%

 

稅後淨利率=稅後純益/營業收入淨額

*直接反應營收創造獲利的能力,越高越好,最好大於10%

 

EPS=每股稅後盈餘

*公司獲利的絕對數字,越高越好,最好大於2.5

 

ROE=股東權益報酬

*反應公司拿股東的錢去投資的報酬率, 越高越好,最好大於15%

 

盈餘品質=來自營運的現金流量/稅後淨利

*反應賺進來淨利的含金量,越高越好,最好要大於1

 

每股FCF=每股自由現金流量

*公司營運是否真正有賺近現金的指標,最好要>0

 

財報數據有異常?你要好好 CHECK!(再確認)

重點顯示財務報表中的重要科目,並且藉由公司保留盈餘、稅後淨利、現金流量等

邏輯性的檢核公司財務的體質

 

羅會計師-財報全方位儀表板

 

當科目數字發生正確對應的時候,

表示財務報表中公司可能有一些異常的狀態才在財報中

此時,程式會自動提示檢核異常,出現 「CHECK!」

 

羅會計師-財報全方位儀表板

 

最後,再將所有的財務數字,除以流通在外的股數

將每間公司的財務絕對數字(金額)以”每股”(元)的方式呈現

讓不同股本的公司之間,有了相同的比較基礎

可以清楚快速的對比出兩間公司數字的相對優劣

 

羅會計師-財報全方位儀表板

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舉例:台積電(2330) v.s 台泥(1101) 哪家公司的自由現金流量佳?

台積電(2330)的 2014年的自由現金流量為1391億元

台泥(1101)的 2014年的自由現金流量為168億元

但是由於股本的不同,究竟如何判斷哪一間公司創造自由現金流量的效率較高?

羅會計師的比較方法

是將此金額除以股數,化成每股來比較

就會得出以下結果:

台積電(2330)的每股自由現金流量為5元

台泥(1101)的每股自由現金流量為5元

所以 2 間公司由於股本的不同,

雖然自由現金流量的金額差距很大,

但是化成每股後可以發現,

兩間公司在2014年 自由現金流量,其實 是差異不大的!

 

台積電(2330) 2014的每股FCF(每股自由現金流量)

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台泥(1101)  2014的每股FCF(每股自由現金流量)

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