選擇權策略損益分析

選擇權策略可以讓我們的投資更多樣化、然而要完全了解理論基礎再選出適合的策略卻成了獲利策略的絆腳石。

圖形化選擇權策略損益圖可以讓我們針對預期的損益曲線來決定我們的策略組合，透過圖形化界面讓我們可以不受限於複雜的策略理論、可以藉由圖形的選擇組合出我們所需的策略。

預期價格小漲的策略(Long Call Spread 買權多頭價差)

損益曲線 = Buy Call(8200) + Sell Call(8400)

預期價格盤整的策略(Butterfly Spreads 蝶式價差)

損益曲線 = Buy Put(8000) + Sell Put(8200) + Sell Call(8200) + Buy Call(8400)

以下為使用說明

1. 您可從此區塊選擇要建立的選擇權或期貨部位，並利用拖拉的方式移至左手邊區塊2。
2. 你可以在此區塊觀察您所建立的部位，再不同價為時的可能損益。紅色為到期損益，綠色為當日損益。
3. 此區塊顯示您目前所建立的部位契約、買賣方向、口數及今日結算價。
4. 此區塊，您可以查詢目前策略的最大獲利、最大損失及損益兩平點
5. 此區塊，您可以將目前所設計的部位進行偏移調整（整組履約價向上、向下移動）、局部口數調整、或刪除重來。
6. 此區塊，您可推估未來可能發生的狀況，例如波動率放大、更接近到期日、等。
7. 如果區塊2的圖形太大或太小，您可以透過此區塊調整要觀測的範圍。