ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 05/51 2.375
|
3.91%
|
US TREASURY N/B 05/41 2.25
|
3.77%
|
US TREASURY N/B 02/51 1.875
|
3.48%
|
US TREASURY N/B 02/41 1.875
|
3.34%
|
US TREASURY N/B 11/50 1.625
|
2.96%
|
US TREASURY N/B 02/49 3
|
2.82%
|
US TREASURY N/B 08/50 1.375
|
2.80%
|
US TREASURY N/B 11/48 3.375
|
2.79%
|
US TREASURY N/B 05/49 2.875
|
2.75%
|
US TREASURY N/B 08/48 3
|
2.62%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.15 | 4.59 | 2026/02/02 |
2025 Q1
| 0.13 | 4.50 | 2025/12/19 |
2025 Q1
| 0.09 | 4.38 | 2025/12/01 |
2025 Q1
| 0.12 | 4.44 | 2025/11/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long | - | -0.03% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.106 | 0.0184 | 0.0086 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 40.33 | +0.13 | +0.32 |
Simplify 風險平價國債ETFTYA | 13.79 | +0.03 | +0.22 |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 17.53 | +0.03 | +0.16 |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 57.16 | +0.07 | +0.12 |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 27.13 | +0.03 | +0.11 |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 89.62 | +0.09 | +0.10 |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 97.09 | +0.09 | +0.09 |
Vanguard 中期公債ETFVGIT | 60.30 | +0.03 | +0.05 |
iShares 美國公債ETFGOVT | 23.23 | +0.01 | +0.04 |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETFZROZ | 67.11 | +0.03 | +0.04 |