一般的行情中

如果行情波動不大,交易量沒特別變化

走勢通常就是在整理休息

除了例行性的數據檢查外

就是觀察後續可能的變化

 

當行情開始朝一個方向移動時

注意力也就開始要提升

方向移動只有2種

向上移動(上漲)跟向下移動(下跌)

通常當股價剛開始上漲時

大家疑問比較少

購買信心也比較強

可是當已上漲一段幅度時

疑問也就越來越多

還能再買嗎?

後市還會續強嗎?

會不會一追進去就套牢了?

 

決定股價會漲的因素不是賣壓大不大

而是有沒有買盤進來

如果單純只用技術分析中的K線與量價來看

很難看出是否有買盤進來

如果加上籌碼K線

判斷就容易些

 

籌碼集中度見真章

在籌碼K線的使用上

很常講到籌碼集中度這個觀察要點

什麼是籌碼集中度?

為什麼它是重要的觀察要點?

 

籌碼集中度的計算方式是

買超前15名的合計-賣超前15名的合計/區間成交量

如果我們要查2034允強20天的籌碼集中度是多少

就把過去20天買超允強股票最多的前15家券商買進的總張數

減去

過去20天賣超允強股票最多的前15家券商賣出的總張數

把相加減後所得到的張數除以過去20天的成交量

得到就是20天的籌碼集中度

 

案例   2034允強

1.把統計天數設定20天

2.從20天籌碼集中得到買超9312張(紅色為買超)

  (籌碼集中:買超前15合計-賣超前15合計)

3.過去20天區間成交量是41556張

4.﹝20天籌碼集中9312張/20天區間成交量41556﹞x100% =22.4%

 

為何是觀察要點?

剛有說,股價會持續上漲

重點在買盤是否持續跟進

買盤如果又集中在少數幾家身上

穩定度就更佳

如果能在一段區間內

有高的集中度

通常也就表示

1.買盤持續跟進

2.買超集中在少數券商身上(買超前15)

不但有利股價穩定也有利上漲

 

所以當股價已有一段漲幅後

籌碼集中度還能有10%以上

對後續上漲仍然是相當有機會的

 

如果當籌碼集中度為負

這就表示在我們統計的區間內

買超前15券商買的張數低於賣超前15券商賣的張數

所以集中度會呈現負值

表示在交易此檔股票最多的前15家券商

賣的力量大於買的力量

當負的數據越大

表示賣的張數越多

最常出現在下跌的走勢或股價已翻空的型態中

 

當股價已下跌一段後

在低檔爆出大成交量時

可以注意近20天或10天的集中度變化

如果還是負值且數據在10%以上

這樣的訊息是不適合低接的

因為這不是"下殺取量"

這叫"不計價賣出"

通常後勢還會有低點出現

 

擅用工具的好處是可以避開風險,

同時克服一些人為主觀的判斷

對於大多數做交易的朋友

可以用一個客觀的分析

來判斷上漲或下跌的機率

以適時調整自己的投資決策