現在交易股票跟過去交易股票最大的不同

除了選股上多了系統輔助外

"順序的改變"是過去與現在

在交易模式上最大的不同

 

制定計畫

在說明我是如何改變交易的順序前

要先讓大家了解到

當我們決定要進入市場時

我們自己要先有一個計畫

這個計畫包含

1.決定你要當哪一類型的參與者

  你可以根據自己的風險承擔度選擇當個投資人或是投機客

  或是賭徒....

 在過去待券商的期間,很多投資朋友大多想在短時間內撈一筆(投機),

等到套牢後,只好把投資時間拉長,變成投資了

在投資過程中, 隨意地變更參與者型態,其實跟賭徒的風險是差不多

 

2.選擇要參與的市場

股票.外匯.期貨.債券.

不同的市場

規則也不同

 

3.要有一套分析方法

  沒有哪套分析方法能保證大家都能交易順利或成功致富

  但你會發現有某些方法是適合自己的,

  且符合自己的風險需求

  你可以根據這些研究方法與

  自己能接受的風險範圍

 來制定一套自己所需要的

你的分析方法

就是用來描述市場狀況的工具

 

4.建立規則與控制機制

分析就只是分析

它不會具體指示買進與賣出的時機

要把分析運用到我們的研究, 測試與過去的錯誤上

藉由這些累積的經驗

來建立一些進出場的規則與控制機制

 

 

控制機制的重要

過去買股票都是看好了就買

不太會想到做錯該如何處置(通常都是看好才買進)

大多數人都是先進入市場才選擇退場條件

有些甚至完全沒設出場條件

(賺錢才賣,賠錢都不賣)

 

交易順序的改變源自控制機制

簡單說就是退場條件

當我們投入一個部位後,不管賺錢賠錢

都必須設定退場條件

我們不會知道交易的獲利可能, 

我們能做的是

怎麼管理自己的虧損

 

出場時機

不管各位準備使用什麼分析方法

在你決定進場前

就要先決定出場的時機

出場時機通常可分為

1.根據指標決定的規則

1.技術指標(KD,RSI,等...)

2.經濟指標(景氣燈號,利率水準,等...)

3.參考指標(恐慌性指數,紅酒指數,等...)

2根據價格決定的規則

1.願意損失的金額或百分比

2.平均成本或均線

例如.融資成本線,購買平均價位,10日均線

3.一段時間內的最大成交量

3.根據時間決定的規則

1.一開盤便跌破昨日低點

2.盤整時間過久

3.三天不過最高點

 

我們要納入管理的是可能發生的情況和虧損

而不是要預測未來和獲利

預測未來的事交給預言大師吧!

 

紀律執行

市場上每當發生一些"特殊事件"(通常是會造成股市大漲或大跌)

我們常聽到的是

"為何會發生這些情況"

而不太注意

"現在到底是什麼情況"

而當我們有控制機制

不管發生什麼情況,只要股價跌破我們設定的出場點

我們就先執行出場動作

不要等釐清市場發生了什麼事後

而股價也下跌了一段距離

再來想該如何處理股票

 

改變順序

改變交易的順序,

就是讓自己的部位有一個終點

讓有可能發生危險的連續過程

成為一個有界限的停止點