【ACY證券】鐵礦石價格強勢回歸,澳洲礦業股BHP有救了?

本周各大金融商品的走勢非常相似,伴隨奧密克戎病毒的三次重要消息(26號發現病毒、30號Moderna疫苗不一定有效、1號美國出現病例),外匯貨幣與股票市場的價格下跌呈現三連跳,其中美國 三大股指更是遭受重創,市場交易策略也隨之改變。 不過對比全球股市的表現,各大指數下跌的幅度存在差異,尤其是澳洲股指今日早盤已經有轉漲跡象。 其背後的原因一方面是澳洲市場目前沒有加息壓力,另一方面則是鐵礦石近期的回暖。

事實上,變種病毒的恐慌同樣令大宗商品現貨市場出現大規模拋售,但鐵礦石的價格卻是逆勢轉走高,再度回到每噸100美元大關之上。 鐵礦石的轉強主要受到國內政策影響。 此前國內鋼鐵限產引發鐵礦價格暴跌,而近期碳達峰方案靴子落地,反而令鐵礦石利空出盡,價格底部成型開始反彈。 雖然這波短線轉漲並不意味著長線趨勢,但對於本就低迷礦業股價卻有著較強的支撐效果。
【ACY證券】鐵礦石價格強勢回歸,澳洲礦業股BHP有救了?

BHP日線圖

從BHP日線圖來看,昨日股價隨鐵礦石上漲,K線已經突破底部頸線,雙底形態成立,下方支撐轉強。 今日開盤,美國股指的頹勢並未過多影響到股價,K線低開高走,同樣體現了底部支撐。 因此交易策略以短線跟隨做多為主,關注39頸線位置的回踩機會。 需要注意,由於國內正在佈局5年鐵礦發展計劃,意圖擺脫對海外高品味鐵礦的依賴,中線來看同樣存在利空壓制。 這波股價的反彈可能無法形成趨勢。 多單入場可以採用金字塔結構,在39和37.5兩個位置分批入場,將35.6作為嚴格止損的參考。 現價上方的第一阻力在42.5附近。

 

此外,本周的疫情恐慌雖然令各大金屬呈現大跌,但回顧去年的行情,疫情對供應端的影響遠超過需求端。 從美聯儲主席鮑威爾的近期講話中能夠發現,貨幣政策無法解決供應鏈問題,疫情才是一直以來推高大宗商品價格的元兇。 因此,金屬類大宗商品的逢低做多是近期值得關注的機會(WTI原油 等能源大宗商品供需複雜,需要關注消息面)。 尤其是新能源轉型過程中的所謂的綠色金屬,其中包括銅、鎳、錳、鈷、鋰等,均可能出現供需錯配的持續擴大。

【ACY證券】鐵礦石價格強勢回歸,澳洲礦業股BHP有救了?

NICKEL日線圖

從金屬鎳日線圖來看,年初開始鎳價強勢上漲,100日均線穩定向上,不斷為價格提供支撐。 雖然K線震蕩幅度較大,但整體處在多重上升通道當中。 本周由於疫情恐慌,導致鎳價高位回落,反而給予多頭交易者入場的機會,交易策略採用通道下沿附近逢低做多為主。 不過由於情緒面影響不容易判斷,多單入場時機需要配合技術面指標,可以等待價格觸及布林帶下沿,同時隨機指標形成超賣區金叉形態,以增加入場的勝率。 現價下方的支撐在19200附近,19000關口可以作為嚴格止損的參考,採用左側交易模式,相應擴大盈虧比。

 

今日關注數據

18:00  歐元區10月PPI月率

18:00  歐元區10月失業率

21:30  美國當周初請失業金人數

23:30  美國當周EIA天然氣庫存

重要    OPEC組織舉行月度會議

 

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