[資料新增公告]2020/03/09(一)18:00 前執行(影響表格:日收盤表排行 1張表) [資料新增公告]2020/03/19(四)18:00 前執行(影響表格:投信基金持有類股比率3張表)

[資料新增異動公告]2020/04/13(一)18:00 前執行(影響表格:投信基金日淨值等4張表)


 

資料新增異動公告


親愛的客戶您好:

3/18將新增基金還原表2張:[投信基金日還原淨值]、[海外基金日還原淨值],

4/13起,[投信基金日淨值] 全歷史資料將調整為非還原資料。

預計於 2020/04/13(一) 18:00 前執行。

 

新增資料表

資料表

欄位名稱

執行日

海外基金日還原淨值

[日期]、[代號]、[名稱]、[淨值]、[漲跌],等共18項。

3/18

投信基金日還原淨值

[日期]、[代號]、[名稱]、[淨值]、[漲跌],等共18項。

3/18

 

新增欄位

資料表

欄位名稱

執行日

海外基金日淨值

[[近五年績效(%)]、[同類績效排名(當日)],等共24項。

4/13

 

資料異動

資料表

異動項目

執行日

投信基金日淨值

 

將調整為非還原資料,

還原數值請參考[投信基金日還原淨值]

4/13

 

 

完整內容...

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類