別再被假消息所矇騙，傻傻進場

小哥的權證操作生涯裡，發現股票市場裡的資訊極不對稱

例如不肖的公司就會在報章媒體放上假的壞消息，暗地裡真進貨

或者放上大利多而真出貨的，所以看報紙做股票的股民們，往往成為代宰的羔羊。

 

近年來，有些特定主力，因為怕成為內線交易的主角

將觸角轉到權證來，例如之前的華通、佳能、玉晶光及近期的龍邦

都是權證在被大量收購之後，才開始起漲；在權證大賣之後結束漲勢。

 

但權證市場中隔日沖的大咖相當的多

為了區分隔日沖或抱波段的主力，小哥特地製作了這個表格

以方便各位投資人分辨波段的買家與隔日沖的買家

遇到波段的買家抱起股票來總比較安心

若是遇到隔日沖的賣家，則應避開隔日的反向賣壓

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事先找到主力，比別人更早進場

小哥每天必做的兩件事情就是

盤中:使用盤中獨門監控系統，看有沒有甚麼特別異常的單

收盤後:用主力收購權證評估表，看看權證主力最近的標的是哪一隻

 

主力評估表幫你分析，隔日沖或是波段大戶

盤中獨門分析能夠讓你快速進場，跟上極短線主力

但是主力收購權證評估表，可以讓你在收盤後判斷究竟是哪一些券商再進場

還可以從這個券商過去的交易紀錄，分析他的操作手法。

如果這隻標的的主力是隔日沖大戶，隔日的賣壓就會很重

因此操作上必須看清楚要順勢還是逆勢

 

如果是波段大戶，那就準備一起進場瞜!!!!

因為波段大戶通常會持有權證一段時間

他們能夠如此忽略時間價值，應該是對未來的價格很有信心

所以，建議每天緊盯這些大戶

 

大戶開始賣了你也能知道!

前面提到，波段大戶通常會持有權證一段時間

但是，必須注意的是，因為他們會擁有大多數的權證

所以當他們開始出場時，你也要開始出場

所以找到標的之後，還是要每天收盤之後開啟軟體

才能找到好的出場時機，同時尋找其他標的呦

接下來我們就來看如何找到主力吧!

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探索【權證主力】三步驟

1.察看「自營商權證買賣統計」- 找出潛在對象

2.分析「收購權證的券商」- 評估是否有主力大戶的蹤跡

3.觀察「券商歷史進出」- 瞭解是何種主力？波段主力或是當沖大咖

第一步-察看「自營商權證買賣統計」找出潛在對象

排除大型權值股，且自營商賣出金額大於五佰萬，自營比超過15%以上

首先，要排除大型權值股

因為大型權值股的權證數量相當多，因此具有數量優勢

所以自營商賣出的金額自然會比較多

況且大概也沒有任何一個主力會傻到要去挑戰權值股

但如果權值股股價連已漲3天以上，則可以當作反指標參考！

當股價很熱，而且散戶一窩蜂的進場大買權證

此時市場有過熱的嫌疑，因此反而可以考慮逆向操作！

在排除權值股後，由上而下挑選中小型的股票才是我們關注的焦點

 

 

 

 

第二步-分析「收購權證的券商」- 評估是否有主力蹤跡

• 評估最近1日，前五大買進權證的券商是自營商?還是一般券商?  
   (註2)若為自營商，則不具參考性！

• 檢查是否有單一券商大量買進？如果分散在很多家券商，則表示無特殊現象。

• 「賣出權證的券商」是否都為自營商。自營商賣出的籌碼才具備推升股價上漲的力道！

註2：一般券商，都會有分公司的名稱

例如元大-員林、元富-彰化；自營商只有總公司名稱，例如：元大、凱基、群益

第三步-觀察「券商歷史進出」- 瞭解是何種主力？波段主力或是當沖大咖

最後要觀察這家分點過去180天的進出狀況

如果為當沖大戶則可以觀察過去的戰績如何？

再評估要順勢或逆勢操作！

當沖大戶，觀察過去戰績，再評估順勢或逆勢操作

以2014/08/19 3008大立光為例

當天，群益金鼎-上新莊買進金額佔自營商賣出權證金額比重達94%

而此大戶的操作手法由歷史紀錄推測是隔日沖

下個交易日，再觀察

果然群益金鼎-上新莊

將手上大立光的權證出光，獲利了結

再來看到大立光的股價

在8/19當天收2460 漲幅2.16%

8/20當天跌到2440

可以看出，群益金鼎將手上的權證出掉之後

自營商的賣壓導致現股股價下跌 

在權證市場籌碼面遠重要於技術面

不能只因為當天的紅K就進場

還要知道買入的標的的自營比

若是自營比過高，那線圖就很容易被籌碼所操作

 

如果是波段大戶，則密切追蹤，伺機而動！

 

以2014/02/18 3529力旺為例

永豐金-南京2/18開始大買認購力旺

之後就長抱不放

力旺股價之後便一路上漲

 

看完之後，還是要實際操作一次才能更加熟悉呦

可以參考下一篇主力權證收購評估表sop實戰