2823 2823 - 看到有人點名看來我該發聲一下中壽最近被外資當提款機賣到...

test · 2020-03-08T02:37:37Z

看到有人點名看來我該發聲一下中壽最近被外資當提款機賣到心慌各位先想想自己買它的理由是什麼現在消失了沒股價更便宜公司出問題了? 簡單分析看看 1.配息政策 (短期目標) 去年配息數字六個0 原因在前年OCI大虧綜合損益負值無法配息去年OCI轉正(-354億轉 +465億) 這個大家都已經知道去年投資環境大好看淨值最明顯稅後損益及未實現評價損益均創新高 108年全年財報在2/27上傳完成翻到第10頁觀察權益變動表 https://i.imgur.com/VgV6YPD.jpg 108年權益變動表部分截圖未分配盈餘127.69億其他綜合損益公允金融資產未實現評價損益274.93億覆蓋法其他綜合損益17.62億光是這三項數據都是正數按照公司章程配息配息至少不會再出現六個0 http://bit.ly/3aAe2RG 中壽歷年盈餘分配率統計中壽往年配息率正常下約6~7成附近全年3.2元 6成股利約能配1.92元配息是配前一年獲利低於6成那幾年前一年投資環境都不太好 2011年歐債危機 2015年人民幣TRF風暴 2019年中美關稅戰至於前年獲利公司會不會配息回沖沒有特別規定 2009年曾經出現過所以也有望在今年出現看公司有多少誠意回沖越高股息殖利率越高距離每年董事會(3月下旬)公佈配息政策剩兩星期短期內可以觀察股利最後開出多少數字 2.開發金併購中壽案 (長期目標) 開發金原先時程預計今年完成100%併購中壽發言人說法主要原因在於「股價」有落差 ,申請延長對中壽併購時程規劃相關新聞 https://news.cnyes.com/news/id/4435073 2017年開發金以每股35元收購中壽25%股權現在中壽股價只有23.55元按照中壽說法股價與3年前收購價格落差太大若大幅溢價收購對現在開發金股東不利待市況(中壽股價)轉好開發金再重新啟動公開收購較有利雙方股東權益我上禮拜有貼一張圖董監事及主管階級過去一年持股變化中壽現金增資開發金及中壽主管幾乎都有進行加碼認股動作以未來收購角度來看目前中壽是很便宜的價格 3.認識公司體質中壽是台灣第五大壽險公司 108年全年資產總額首次突破2兆元公司治理評鑑連續五年Top 5% 保險業唯一金管會特別注重壽險業資本適足率(RBC）風險控管能力 http://bit.ly/2v6sTUY 公司每半年精算一次RBC數字法定要求維持200%以上中壽RBC自我要求維持300%以上前年掉到272% 中壽提早預防性增資現增價壓很低20.6元加上不配息各種利空之下股價壓抑一年壽險業本身獲利狀況不像銀行業放款利息穩定會因全球投資環境及匯率升貶而出現大起大落情形業務員銷售保險產品集資後資金再進行海內外投資台灣資本市場小壽險資金往國外跑保單利差海外債券投資獲利未實現藏在其他綜合損益(OCI) 這也是去年無法配息原因帳面上的稅後獲利不是獲利要另外看加起來的綜合損益數字 -- 以下是個人想的劇本: 董事長郭瑜玲女士去年在法說會為現增價叫屈 (郭:真太便宜很捨不得) 中壽獲利目前是1995年公司掛牌以來最佳狀態其實可以在今年公佈配息時一併實施公司庫藏股維護股東權益讓所有人滿意很多人似乎進行重壓請自己評估自身能力金融市場上沒有100%的事只有出現機率高低而已我自己現股搭配股期 50張中壽與各位同在謝謝

熱心同學

Lv.27

2020年03月08日 10:37

凱基金

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