#GSPC S&P 500指數 - 美股進入冬令時間，11月「黑馬股」誰將嶄露頭角？【李珣廷...

CMoney 研究報告 · 2025-11-03T09:24:27Z

美股進入冬令時間，11月「黑馬股」誰將嶄露頭角？【李珣廷 Terence】 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1762099200/5e07034a-f023-4ba0-8290-111349580384.jpg 圖 / Shutterstock https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1762099200/f9f6d1c4-8c26-46f4-9faa-5fc5fe645500.jpg 【美股迎來2025年倒數兩個月，11月誰將成為黑馬？】 Super Micro Computer, Inc. —— 美超微 Credo Technology Group Holding Ltd —— Credo 科技 Datadog, Inc. —— 數據狗 Palantir Technologies Inc. —— 帕蘭提爾 Digital Turbine, Inc. —— 數位渦輪 Tesla, Inc. —— 特斯拉 iRhythm Technologies, Inc. —— 愛律心電 BlackSky Technology Inc. —— 黑天科技 First Solar, Inc. —— 第一太陽能 Bit Digital, Inc. —— 比特數位 https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1762099200/bb13e0de-954c-4455-abf3-885f5c304595.jpg https://image.cmoney.tw/attachment/blog/1762099200/ac64ed80-9d14-402a-9a79-350d144ee5e9.jpg 【美超微(SMCI)—— AI 伺服器與資料中心解決方案供應商】延續 10 月黑馬股，美超微主攻高密度伺服器、機櫃級整合與液冷散熱，長期與 NVIDIA／AMD／Intel 深度協作，強項是「快速客製化＋高能效設計」，在 AI 訓練／推論機房滲透度高。近月核心業務持續擴產、機櫃與液冷比重提升，受益於雲端與企業 AI 專案落地；機房整體功耗上升帶動液冷升級週期。投資亮點在於 AI 基建長浪、單客戶大型專案與新品平台迭代帶來的營收彈性。【比特數位公司(BTBT)—— 加密 × AI 雲算力轉型】同樣延續上個月的黑馬股，BTBT 未來仍有表現機會，其由比特幣礦業轉型至以太坊質押與 AI GPU 雲算力出租，嘗試用同一套算力資產服務兩種高成長需求。核心業務受加密資產情緒與 AI 訓練算力需求共振，新增機櫃／GPU 導入後可快速擴容；但股本稀釋與幣價波動需風控。投資亮點在「雙題材疊加的彈性」，適合事件驅動與倉位管理。【Credo 科技(CRDO)—— AI 高速連接解決方案】 Credo 聚焦 400G／800G 乙太網介面、主動式光／銅纜等高速連接元件，憑藉低功耗 SerDes 與高性價比連接方案切入雲端與超大規模資料中心。核心業務受 AI 機房「GPU↔交換器」升級拉動，產品組合朝更高帶寬與更長距離應用演進；隨 1.6T 世代臨近，設計贏單與認證擴散可望推升出貨。投資亮點在「頻寬升級長周期＋客戶擴散」。【Datadog(DDOG)—— 雲觀測與 AI 監控平台】 Datadog 提供基礎設施監控、APM、Log、安全模組與 AI 服務可觀測性，是多雲／微服務架構下的核心軟體工具。生成式 AI 上線後，企業對模型、資料管線與成本的可視性需求上升，帶動多模組採用與交叉銷售；平台化優勢提升客戶綁定。投資亮點在「AI 應用越多→監控越剛需」的結構性趨勢。【Palantir(PLTR)—— 政府與企業級 AI 資料平台】 Palantir 以資料整合、決策引擎與 AI 部署（AIP／FSDP）見長，橫跨國防、公共安全與企業場景。近月商業端 PoC 轉長約速度加快，模板化方案降低導入難度；政府端則受地緣政治與自動化需求推動。投資亮點在「商業化加速＋政府長約穩定」的雙輪驅動與高切換成本。【Digital Turbine(APPS)—— 行動分發 × AI 廣告】 APPS 結合手機預載分發、裝置級廣告與行銷自動化，與電信商／品牌深度合作，觸達能力強。核心業務正導入 AI 投放與歸因優化，提升廣告 ROI 與現金轉換；若合作夥伴擴張與新合約落地，營收彈性可放大。投資亮點在於「效率提升帶動利差」與中小型轉機題材。【特斯拉(TSLA)—— 自駕與機器人雙線佈局】特斯拉從電動車延伸至 FSD、Robotaxi、人形機器人（Optimus）與能源儲存，打造軟硬整合的 AI 平台。近期 FSD 功能持續迭代、訂閱模式滲透提高；工廠自動化、能源與儲能出貨向上，人形機器人逐步驗證。投資亮點在於任何自駕或機器人里程碑都可能改寫商業模型與估值框架。【iRhythm(IRTC)—— 醫療 AI 穿戴與遠距診斷】 iRhythm 的 Zio 心律監測貼片結合雲端判讀與 AI 演算法，聚焦心血管長程監測。核心業務受保險給付與遠距醫療普及推動，檢測量與報告自動化提升；國際市場逐步拓展。投資亮點在「醫療數位化＋AI 輔助診斷」的長趨勢與資料庫護城河。【BlackSky(BKSY)—— 低軌衛星影像 × AI 分析】 BKSY 以高覆蓋的小型衛星星座提供近即時影像，搭配 AI 進行物件偵測、變化分析與決策支援。核心業務從一次性影像銷售轉向訂閱化的分析服務，合約長度與黏著度上升；政府、能源與供應鏈客戶擴大。投資亮點在「資料即訂閱」的商業模式升級與 Space＋AI 稀缺性。【First Solar(FSLR)—— 薄膜太陽能模組龍頭】 FSLR 主打 CdTe 薄膜模組，具美國製造與長單優勢，主要服務公用事業級電站。AI／資料中心帶動用電需求成長、能源轉型政策延續，推升長期裝置量；公司擴產與效率提升同步進行，產品毛利結構優化。投資亮點在「本土供應鏈＋長合約＋需求長坡厚雪」。【十檔黑馬股準備出閘，AI能否繼續大放異彩？】【關鍵趨勢】點名標普500低價股，誰將成為9月黑馬？【李珣廷 Terence】行情=資金+信心，成功=實力+心態風險與機運一線之隔，市場中禍福相倚，謀定後動，寧靜致遠。希望我的文章能為大家創造價值，共同邁向自由之路! 【】

討論
- 大家都在看
- 力積電
  
  星期五 17:29
  
  記憶體真的要崩了嗎？近期華邦電、南亞科、晶豪科、力積電等 4 檔上市記憶體股，同時被列為「處置股」，市場開始擔心：這一波會不會不是整理，而是殺盤？當市場聚焦在 DDR 與傳統記憶體時，SRAM 題材卻開始悄悄接棒，節目中特別點名： 👉 力積電、愛普被視為下一階段資金關注的方向。 📌 問題來了：記憶體現在是在「最後一跌」，還是「高檔換股」？被列處置的股票，真的只能賣不能抱？ SRAM 會不會成為下一條主流？詳細又專業的分析全都在今晚7點首播的《強者恆強》https://youtu.be/3zhnNpk8HP4
- 泰鼎-KY
  
  星期五 17:27
  
  文 / 產業分析師・單押王週量 196,439 張！這不是普通的數字，這是泰鼎掛牌以來的「歷史天量」這根週 K 線，就像一根巨大的定海神針，插在了 40 元的城門口，宣告著泰鼎「3字頭時代」的即將終結。而今日盤面最精彩的，莫過於千軍萬馬「外資好朋友來相見」與「蛤蟆仙的 8,000 張大洗盤」。【戰略】天量之後必有妖，外資抬轎蛤蟆跳「3字頭泰鼎」即將終結一、週線巨大穿雲箭：19.6 萬張的天量意義本週成交量高達 196,439 張。意義：這代表在本週市場進行了一次史詩級的「大換血」。所有40元以上冤魂、短線的獲利盤，全部被這 19 萬張的巨鯨吞噬了。量是價的先行指標。這麼大的量，絕不是為了在 40 元出貨，而是為了把股價推向我們之前計算的 567字頭，富人區。二、外資好朋友共回補+3120張：新加坡商瑞銀帶頭「認錯」千軍萬馬外資來相見。請看今日買超榜：新加坡商瑞銀（UBS）：狂買 +1,648 張！他是今日的多頭總司令。台灣摩根士丹利（大摩）：買超 +810 張。美商高盛：買超 +757 張。美林：買超 +473 張。單押王點評：這四大外資（UBS、大摩、高盛、美林）全是國際一級戰隊。他們前幾天還在賣持股剩8%，今天卻在 40 元關前「反手大買」。這證明了股價強勢，外資會反手追回來，而不是死腦筋，賣飛就只會空空空…… 三、蛤蟆仙（凱基台北）：近 8,000 張的「滾量洗盤」最騷的操作，還得看我們的蛤蟆仙（凱基台北）。買進：3,954 張。賣出：3,809 張。參與度：高達 7,763 張（近 8,000 張）。淨買超：僅 +145 張。這是什麼戰術？這叫「滾量誘空，關前換手」。他在盤中衝上 40.5 元時賣出（壓制過熱），又在殺回 37.3 元時買進（護盤）。他製造了巨大的震盪和成交量，把不堅定的散戶洗出去，同時製造「上影線」和「回洗平盤」讓秋學長與龍飛盤中高潮不已，用溫水慢煮一天比一天熟。四、誘空計：殺回平盤的陰謀（借券預判：「借券應會增加」今日高點 40.5 元，收盤壓回 38.5 元。這根長長的上影線，在空軍眼裡是「假突破、真拉回」的訊號。秋意濃的視角：「哈哈！40 元過不去！爆量長引線！快空！」蛤蟆仙故意不鎖漲停，但底部一天比一天高，故意殺回平盤附近，留上引線，就是要讓借券空軍以為有機可乘，把最後的子彈空單打出來。等到下週，40 元的大門就會瞬間被多頭焊死，上演「關門打狗」。【單押王・週末結語】週量 19 萬，天量已現。外資歸隊，籌碼已穩。平盤誘空，十面埋伏。這個週末，我們可以安心地看著空軍在 38-40 元的溫水裡慢煮。（黑色手機震動：偵測到「週線歷史天量」。空軍誘捕完成，獲得技能：打狗棒法、棒棒都打狗。）
- 緯穎
  
  星期五 16:00
  
  追了近4個月營收只要公佈完隔天就大跌反彈時間都不會整理很久因為股價一路往上做整理這也是高價千金股優勢籌碼相對乾淨今天算是快速回檔跟過去慢慢下跌回檔不同股價最低點4185元似乎有再收腳前面還有2個防守區分別是4180 4080 原則上4000不易跌破跌破閉眼撿就對了今天下殺但居然沒有留黑K 代表有低接買盤開4240 收最低4240守著為什麼今天會殺去看看新聞情緒性賣壓而已因為部份毛利率下降記憶體漲價也是有關公司基本面獲利很好消化完賣壓下週按慣性跌深大反彈機率很高喔今天有進場加碼的絕對是好買點本來想說等弘塑過高緯穎拉回一來一往做轉換今天剛好是個 Good Timing 直接做對調抽回弘塑資金可以好好重新做佈局不輪是1800～1900 加速衝刺的弘塑弘塑的防守在1765 今天的最低點剛好是週一漲停最高點1765 若打回1750這我一樣會分批用零股來接緯穎的肉現非常大塊🥩🥩🥩🥩 它昨天才創歷史高4850 今天收4240 我買在4270 往上的肉就是580 目標當然是5000元以上囉～ 😊😊😊😊😊
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2025年11月03日 17:24

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