3406 玉晶光 - 一、玉晶光 (3406)｜收盤價410.5元 ✅ 產業趨勢...

望山水之間·伯遠 · 2025-07-16T11:53:10Z

一、玉晶光 (3406)｜收盤價410.5元 ✅ 產業趨勢受惠蘋果iPhone 17前置鏡頭升級至24MP/6P（單價增100-120%）、iPhone 16 Pro潛望鏡出貨，及華為P70超廣角鏡頭訂單，下半年旺季動能明確。董事長看好訂單量優於去年，Vision Pro獨家供應Pancake鏡頭亦貢獻營收。 \ud83d\udccc 操作空間支撐：400元整數關卡（除息前慣性支撐）。壓力：440元（前波高點套牢區）。目標價：若站穩430元且旺季營收續創高，上看480元（訂單溢價空間）。 \ud83c\udfaf 個人觀點短線：除息後（每股18元）若量增守穩400元，可試多單；中線：Q3營收季增趨勢明確，回測390元以下分批布局。 ⚠️ 風險管控外資連兩日賣超，需觀察除息後填息力道；蘋果新機拉貨進度若延遲將影響旺季動能。二、耿鼎 (1524)｜收盤價28.7元 ✅ 產業趨勢北美AM（售後維修）鈑金需求熱絡，8月營收創14年同期高，60%營收來自北美，受惠State Farm擴大採用AM件，明年需求看增。 \ud83d\udccc 操作空間支撐：27元（月線支撐區）。壓力：32元（年初高點套牢區）。目標價：突破32元且量能放大，挑戰前波高點36.5元。 \ud83c\udfaf 個人觀點短線：技術面偏空（均線空頭排列），暫不追高；中線：待營收年月雙增訊號明確（如Q3財報），回測27元以下分批承接。 ⚠️ 風險管控 AI趨勢評分僅2分（70%機率下跌），若失守27元可能下探24元； AM市場受景氣波動影響大。三、益登 (3048)｜收盤價26.8元 ✅ 產業趨勢半導體零組件通路商，應用於消費電子及通訊產品，但近期缺乏明確成長動能，營運平淡。 \ud83d\udccc 操作空間支撐：25元（近一年低點支撐）。壓力：28元（半年線反壓）。目標價：突破28元且帶量，上看30元（需新訂單題材）。 \ud83c\udfaf 個人觀點短線：量能低迷（單量僅2張），暫不介入；中線：待轉型或新客戶訂單明朗化，再評估布局。 ⚠️ 風險管控產業競爭激烈，毛利率易受壓縮；若跌破25元恐探前低21.8元。四、南茂 (8150)｜收盤價26.75元 ✅ 產業趨勢記憶體封測需求回溫，受惠DRAM/Flash漲價潮，且CoWoS產能擴充帶動先進封裝訂單。 \ud83d\udccc 操作空間支撐：25元（歷史低檔支撐）。壓力：28元（年線壓力）。目標價：突破28元配合記憶體市況轉強，上看32元。 \ud83c\udfaf 個人觀點短線：區間25-28元震盪，貼近支撐短打；中線：Q3旺季若營收跳增，可加碼布局。 ⚠️ 風險管控中國封測廠價格競爭加劇；半導體庫存調整延長將壓抑獲利。五、中探針 (6217)｜收盤價29.4元 ✅ 產業趨勢應用於AI伺服器高速連接器、車用探針需求提升，受惠邊緣運算與電動車滲透率成長。 \ud83d\udccc 操作空間支撐：28元（季線支撐）。壓力：32元（前高壓力）。目標價：突破32元搭配車用訂單放量，挑戰35元。 \ud83c\udfaf 個人觀點短線：量能溫和擴增可沿5日線操作；中線：聚焦車電客戶進度，回測28元布局。 ⚠️ 風險管控台幣升值侵蝕外銷毛利；新技術良率不穩影響出貨。配置策略建議 1.核心持股：玉晶光：產業趨勢明確，旺季動能強，佔比可提高至40%（中線目標480元）。耿鼎：AM需求穩健但技術面偏空，佔比20%，嚴守27元停損。 2.衛星部位：南茂/中探針：各佔15%，區間操作（貼近支撐布局），突破壓力加碼。益登：佔比10%，暫觀望待轉機訊號。 3.動態調整：玉晶光除息後三日內未站穩410元，減碼1/3；耿鼎若月營收續增且站穩30元，加碼至25%。留意匯率風險（美元貶值不利外銷股），適度避險。 \ud83c\udf1f 關鍵總結：聚焦「玉晶光旺季溢價」與「耿鼎AM需求」為雙主軸，其餘個股區間操作，總持股水位維持7成，保留現金因應波動。點讚➕追蹤\ud83e\udd17 每天都會分享其他龍頭好股！\ud83d\ude80 投資路上，一起成長！