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人氣榜債券型ETF 可動用配息金額占比淨值的比例排行

金森 · 2025-05-06T16:30:22Z

05月08日資料人氣榜債券型ETF 可動用配息金額占比淨值的比例排行 ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00751B 證券名稱：元大AAA至A公司債收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:華南銀行元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend/adjust-info?adjustId=1181 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00751B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金2.7835+(C)資本平準金-12.4460=(D)基金淨值(元)=30.3375 可分配收益(元)(B)=2.7835 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 9.17%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00720B 證券名稱：元大投資級公司債收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:永豐銀行元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend/adjust-info?adjustId=1175 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00720B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金2.5945+(C)資本平準金-11.5356=(D)基金淨值(元)=31.0589 可分配收益(元)(B)=2.5945 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 8.35%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00679B 證券名稱：元大美債20年收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:華南銀行元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.yuantafunds.com/myfund/dividend/adjust-info?adjustId=1151 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00679B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金1.8088+(C)資本平準金-15.6678=(D)基金淨值(元)=26.1410 可分配收益(元)(B)=1.8088 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 6.91%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00772B 證券名稱：中信高評級公司債收益分配方式:月配保管銀行:永豐商業銀行中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/74707446/Trend 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00772B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金1.0458+(C)資本平準金-9.0637=(D)基金淨值(元)=31.9821 可分配收益(元)(B)=1.0458 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 3.26%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00857B 證券名稱：永豐20年美公債收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:中國信託永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 淨值組成查詢 https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcFundUnitTrend/page.do?stock_id=76&tab_on=2 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00857B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.4538+(C)資本平準金-17.8652=(D)基金淨值(元)=22.5886 可分配收益(元)(B)=0.4538 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 2.00%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00725B 證券名稱：國泰投資級公司債收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山商業銀行國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 淨值組成查詢 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAJ?tab=etf2 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00725B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.556+(C)資本平準金-7.5655=(D)基金淨值(元)=32.9905 可分配收益(元)(B)=0.556 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 1.68%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00722B 證券名稱：群益投資級電信債收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行群益15年期以上電信業公司債（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/103/trend 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00722B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.4860+(C)資本平準金-6.1202=(D)基金淨值(元)=34.3658 可分配收益(元)(B)=0.4860 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 1.41%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00687B 證券名稱：國泰20年美債收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:玉山銀行國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EA8?tab=etf2 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00687B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.3059+(C)資本平準金-13.1718 =(D)基金淨值(元)=27.1341 可分配收益(元)(B)=0.3059 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 1.12%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00945B 證券名稱：凱基美國非投等債收益分配方式:月配保管銀行:永豐銀行凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J018 臺灣證券交易所資產規模受益人數配息狀況走勢 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/etfInfo/00945B 淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.1464+(C)資本平準金-1.3364=(D)基金淨值(元)=13.81 可分配收益(元)(B)=0.1464 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 1.06%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00948B 證券名稱：中信優息投資級債收益分配方式:月配保管銀行:台灣銀行中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 淨值組成查詢 https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/93218545/Trend 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00948B 淨值組成項目=(A)基本面額10+(B)收益平準金0.092+(C)資本平準金-1.2308=(D)基金淨值(元)=8.8612 可分配收益(元)(B)=0.092 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 1.03%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00933B 證券名稱：國泰10Y+金融債收益分配方式:月配保管銀行: 彰化銀行國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.cathaysite.com.tw/fund-details/EDT?tab=net_worth 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00933B 淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.1477+(C)資本平準金-0.0473=(D)基金淨值(元)=15.1004 可分配收益(元)(B)=0.1477 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.97%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00950B 證券名稱：凱基Ａ級公司債收益分配方式:月配保管銀行:彰化銀行凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J019 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00950B 淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.0964+(C)資本平準金-1.7609=(D)基金淨值(元)=13.3355 可分配收益(元)(B)=0.0964 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.72%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00942B 證券名稱：台新美A公司債20+ 收益分配方式:月配保管銀行:臺灣中小企業銀行台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/16086 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00942B 淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.0932+(C)資本平準金-1.4968=(D)基金淨值(元)=13.5964 可分配收益(元)(B)=0.0932 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.68%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00937B 證券名稱：群益ESG投等債20+ 收益分配方式:月配保管銀行:彰化銀行群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/378/trend 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00937B 淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金0.0929+(C)資本平準金-1.1069=(D)基金淨值(元)=13.9860 可分配收益(元)(B)=0.0929 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.66%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00959B 證券名稱：大華投等美債15Y+ 收益分配方式:月配保管銀行: 臺企銀行大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 淨值組成查詢 https://www.uobam.com.tw/fund/etf/00515073 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00959B 淨值組成項目=(A)基本面額10+(B)收益平準金0.0437+(C)資本平準金-1.2717=(D)基金淨值(元)=8.772 可分配收益(元)(B)=0.0437 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.49%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00953B 證券名稱：群益優選非投等債收益分配方式:月配保管銀行:中國信託群益優選收益非投資等級債券ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/389/trend 臺灣證券交易所資產規模受益人數配息狀況走勢 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/etfInfo/00953B 淨值組成項目=(A)基本面額10+(B)收益平準金0.0408+(C)資本平準金-0.7879=(D)基金淨值(元)=9.2529 可分配收益(元)(B)=0.0408 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.44%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00764B 證券名稱：群益25年美債收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:中國信託群益25年期以上美國政府債券ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/175/trend 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00764B 淨值組成項目=(A)基本面額40+(B)收益平準金0.0778+(C)資本平準金-12.8302=(D)基金淨值(元)=27.2476 可分配收益(元)(B)=0.0778 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= 0.28%(日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00931B 證券名稱：統一美債20年收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:玉山銀行統一彭博美國20年期以上公債ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）淨值組成查詢 https://www.ezmoney.com.tw/ETF/Fund/Info?fundCode=44YTW 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00931B 淨值組成項目=(A)基本面額15+(B)收益平準金-0.0057+(C)資本平準金-1.9695=(D)基金淨值(元)=13.0248 可分配收益(元)(B)= 可動用配息金額占比淨值的比例( B / D)= (日期2025/05/08資料) ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00696B 證券名稱：富邦美債20年收益分配方式:季配(1-4-7-10) 保管銀行:中國信託商業銀行美國政府債券20年期以上基金淨值組成查詢 https://www.fubon.com/asset-management/fund/info/value?Fd=67 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00696B 05月08日每受益權單位淨資產價值NT$28.0524 ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00795B 證券名稱：中信美國公債20年收益分配方式:季配(2-5-8-11) 保管銀行:永豐商業銀行中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金淨值組成查詢 https://www.ctbcinvestments.com.tw/Etf/75959067/Trend 證券櫃檯買賣中心資產規模受益人數配息狀況走勢 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/detail.html?query=00795B 05月08日基金資產總淨值(台幣)NTD 54,252,609,277 基金每單位淨值(台幣)NTD 26.5606 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 集保戶股權分散表受益人數股數日期查詢網頁 https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/smWeb/qryStock 證券櫃檯買賣中心 ETF篩選器 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/filter.html 證券櫃檯買賣中心收益分配查詢網頁 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/announcement-list.html?type=distribution 證券櫃檯買賣中心配息資訊行事曆 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/dividend-calendar.html ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

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