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3月份季配含息價差排行 4月2日

金森 · 2025-04-02T06:24:53Z

3月份季配高股息和公司債和美債20比較含息價差排行 4月2日 ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00779B 證券名稱：凱基美債25+ 凱基25年期以上美國公債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:彰化銀行現金股利0.28 配息前股價31.13元現金殖利率0.9% 填息天數3 今日股價31.52元價差+0.39元所以含息價差0.28+0.39=增加0.67元含息殖利率2.15% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00764B 證券名稱：群益25年美債群益25年期以上美國政府債券ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:中國信託現金股利0.362 配息前股價30.93元現金殖利率1.17% 填息天數3 今日股價31.14元價差+0.21元所以含息價差0.362+0.21=增加0.572元含息殖利率1.84% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00687B 證券名稱：國泰20年美債國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:玉山銀行現金股利0.35 配息前股價30.82元現金殖利率1.14% 填息天數3 今日股價31.03元價差+0.21元所以含息價差0.35+0.21=增加0.56元含息殖利率1.81% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00857B 證券名稱：永豐20年美公債永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:中國信託現金股利0.32 配息前股價25.79元現金殖利率1.24% 填息天數9 今日股價25.82元價差+0.03元所以含息價差0.32+0.03=增加0.35元含息殖利率1.35% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00863B 證券名稱：中信全球電信債中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:第一商業銀行現金股利0.45 配息前股價34.41元現金殖利率1.31% 填息天數3 今日股價34.41元價差0元所以含息價差0.45+0=增加0.45元含息殖利率1.31% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00792B 證券名稱：群益A級公司債群益15年期以上A級美元公司債ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:玉山商業銀行現金股利0.444 配息前股價33.94元現金殖利率1.31% 填息天數3 今日股價33.90元價差-0.04元所以含息價差0.444-0.04=增加0.404元含息殖利率1.19% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00862B 證券名稱：中信投資級公司債中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:台新國際商業銀行現金股利0.345 配息前股價33.71元現金殖利率1.02% 填息天數3 今日股價33.73元價差+0.02元所以含息價差0.345+0.02=增加0.365元含息殖利率1.08% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00751B 證券名稱：元大AAA至A公司債元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:華南銀行現金股利0.45 配息前股價34.9元現金殖利率1.29% 未填息今日股價34.32元價差-0.58元所以含息價差0.45-0.58=減少-0.13元含息殖利率-0.37% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00713 證券名稱：元大台灣高息低波元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:臺灣銀行現金股利1.4 配息前股價55.1元現金殖利率2.54% 未填息今日股價52.85元價差-2.25元所以含息價差1.4-2.25=減少-0.85元含息殖利率-1.54% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00919 證券名稱：群益精選高息群益台灣精選高息ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:中國信託商業銀行現金股利0.72 配息前股價23.74元現金殖利率3.03% 未填息今日股價22.59元價差-1.15元所以含息價差0.72-1.15=減少-0.43元含息殖利率-1.81% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00918 證券名稱：大華優利高填息30 大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:台灣中小企業銀行現金股利0.7 配息前股價23.14元現金殖利率3.02% 未填息今日股價22元價差-1.14元所以含息價差0.7-1.14=減少-0.44元含息殖利率-1.90% ------------------------------------------------------------------- 證券代號：00915 證券名稱：凱基優選高股息30 凱基台灣優選高股息30ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 收益分配方式:季配(3-6-9-12) 保管銀行:彰化銀行現金股利0.5 配息前股價24.5元殖利率2.04% 未填息今日股價23.52元價差-0.98元所以含息價差0.5-0.98=減少-0.48元含息殖利率-1.95% ------------------------------------------------------------------- 臺灣證券交易所 ETF e添富投資篩選器 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/products 臺灣證券交易所 ETF最新訊息分配收益資訊查詢網頁 https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html 臺灣證券交易所 ETF e添富所有重大消息收益分配查詢網頁 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/announcementList?type=distribution ------------------------------------------------------------------- 證券櫃檯買賣中心 ETF篩選器 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/filter.html 證券櫃檯買賣中心收益分配查詢網頁 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/announcement-list.html?type=distribution 證券櫃檯買賣中心配息資訊行事曆 https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/dividend-calendar.html -------------------------------------------------------------------

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