討論
- 大家都在看
- 金寶
  
  星期五 00:33
  
  金寶群創的利多相信你們都知道了！最重要的一件事！是這兩隻的價格都還在菜價的價格！50元是這兩支的基本價！趁群創被處置還有低價格可買！不要等出關才想買！出關後就不是這麽低價格了喔！持有者你們現在還想賣嗎！空手者你們現在不買等何時呢。
- 長榮
  
  星期四 22:29
  
  今晚大家心情應該很複雜吧？打開手機全是台積電的狂賀新聞：毛利率 65% 破紀錄、要砸多金買設備... 再看看我們的長榮，今天成交量縮到快不見了，是不是很多人心裡的小惡魔開始說話：「主力大戶會不會把長榮賣掉，全部去追台積電？」、「我是不是也該快點跳槽？」身為陪大家守在船上的老戰友，今晚我要急踩剎車！我整理了幾個連主力都不想告訴你的**「資金流動秘密」，看完你就會知道，為什麼現在賣長榮是「自殺式操作」**。 1️⃣ 秘密一：長榮的大戶跟台積電的大戶，是「不同品種的生物」大家最怕的就是：「持有長榮的大戶（ETF、基金）會不會跑去買台積電？」答案是：他們想跑也跑不掉！為什麼？因為長榮的主力部隊是**「高股息 ETF」**（像 00919、00940 等）。這些大戶身上綁著鐵鍊，他們的選股規則是：「殖利率要夠高（例如 5% 以上）」。長榮殖利率有 9%，是他們的核心持股。台積電雖然會漲，但殖利率不到 2%。這就像是**「吃素的人（高股息基金）」，就算看到「頂級牛排（台積電）」**再香，他們也不能吃啊！所以，不用擔心主力會棄船，因為規則限制了他們必須死守在長榮這艘高配息的船上。 2️⃣ 秘密二：明天資金怎麼流？期待「香檳塔效應」！台積電財報這麼好，明天開盤資金肯定會被吸走，長榮會不會完蛋？別慌！這只是**「早盤」**的假象。資金流動就像**「倒香檳塔」**：第一階段（早盤）：資金先灌滿最上面那杯（台積電）。這時候長榮可能會被冷落，甚至小跌，這時候千萬別被嚇跑！第二階段（中晚盤）：等到台積電漲不動了，那些賺飽的聰明錢就會**「溢出來」**。流去哪裡？流向**「還在地板、還沒漲、安全」**的地方。這時候，股價還在低檔的長榮，就會變成資金最好的避風港。所以，明天如果看到長榮不動，那是因為大家在排隊買台積電，等他們買完了，就會回頭來找我們了。 3️⃣ 秘密三：別去「高速公路」上亂切車道這是我最想勸大家的一句話。看隔壁車道（電子股）飆很快，你心急把方向盤一轉切過去。結果通常是什麼？你一過去，那邊就塞車了（利多出盡），反而是你原本的車道（長榮）開始動了。聰明的大戶明天會趁著大漲，把台積電獲利放口袋，然後轉進長榮。我們現在賣掉，剛好就是去幫大戶**「洗碗」**。千萬別做這種傻事。 4️⃣ 最後的底氣：長榮手上的「王牌」除了資金面，別忘了版上高手提醒我們的基本面大禮包：環保法規 (IMO)。當別家航運公司的舊船被迫報廢、減速的時候，只有長榮滿手**「全新的環保船」可以全速衝刺。這代表長榮已經進化了，它不再是以前那個暴起暴落的景氣循環股，而是能穩定賺錢**的資優生。 🌙 結語：忍耐是為了吃更甜的果實我們不要羨慕隔壁的煙火。他們有 65% 的毛利，我們有 9% 的殖利率和 3 月的股息行情。明天早上如果看到台積電大漲、長榮不動，請深呼吸，告訴自己：「這是在累積能量！」守好手中的船票，不要倒在黎明前。等到資金從電子股流回來的那一天，就是我們微笑的時候。大家晚安，明天我們繼續淡定看戲！💪 (以上觀點整理自市場籌碼邏輯與基本面分析，幫我按讚、打賞+追蹤，大家一起團結挺住，逼主力提早發車)
- 台玻
  
  星期五 00:49
  
  您接下來操作台玻（1802）最重要的**「作戰地圖」**。電腦系統根據過去交易數據算出的**「關鍵價位」**。簡單來說，接下來這隻股票會在哪裡遇到「敵人（壓力）」以及哪裡有「援軍（支撐）」。三個非常關鍵的訊號： 1. 終極魔王關卡：41.75 元您會發現 41.75 這個數字連續出現了三次（60日、120日、240日最高價）。意義：這代表 41.75 元是台玻過去整整一年（240天）以來的天花板。戰略：這是本波段多頭攻勢的**「最終目標」**。主力花了這麼大力氣突破 38 元，目標絕對不僅僅是這裡，而是要挑戰這個去年的最高點。只要股價逼近 41.75，都要留意可能會遇到解套賣壓，屆時需觀察量能是否足夠衝過去。 2. 超速訊號：布林通道上緣 (36.97 元) 請注意看表中的「B.Band-(20MA+2σ)」數值是 36.97，而現在股價是 38.00。意義：股價已經衝破了布林通道的天花板（上緣）。在統計學上，股價有 95% 的時間會跑在通道內，衝出通道代表現在是**「極度強勢」**的狀態，俗稱「沿著布林通道飛行」。戰略：這是飆股的特徵。只要股價能維持在 37 元（通道上緣附近）之上，就代表動力十足，千萬不要輕易下車。 3. 明天的短線目標：39.22 元表中有一個「三關價-上關」數值是 39.22。意義：這是根據今天的波動算出來的**「明天短線壓力位」**。戰略：如果明天（週五）開盤氣勢夠強，股價很可能會去觸碰 39.2 元附近。如果您是做當沖或極短線的，可以在這裡先調節；如果是做波段的，這只是中途站，不用太在意。總結台玻現在處於**「萬里無雲」**的狀態。下方支撐（防守點）：原本的壓力變成支撐。現在 36.97 元（布林通道上緣）與 36.40 元（三關價中關）是強力的地板。只要不跌回這些價位之下，多頭格局都非常穩固。上方目標（進攻點）：第一站看 39.22，終極目標看 41.75。建議：「車速很快，請繫好安全帶」。目前上方沒有明顯阻礙，直達 41.75 元的機率非常高！
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求知若渴

Lv.16

2025年03月01日 00:05

京鼎

最重要的一篇發文

Wawawa190 · 2025-02-28T16:05:50Z

這篇算是接續我昨天的發文，但我覺得可能是我所有發文中最重要的一篇。先前的文章多半是在講估值，說京鼎目前有多麼委屈。講現在，說京鼎的表現多麼亮眼。昨天的文章也是在說估值，並且說明了下目前的股價反應市場認為京鼎的成長已經到頭了，京鼎的營收大概就會頂在這16-17億上不去。無論是從各家的研報或是memo，大概都可以看到類似的預估，就是2025年全年營收約16億*12，全年EPS大概也是這個邏輯，(如附圖1)。當然，我並不是這麼認為的。大家從我過去的文章中應該都可以看到，京鼎的營收表現與應材的中國區營收幾乎無關，與應材本身的營收成長不完全相關，但與應材台灣區的營收比例相關性很高，其中主要就是在台積電的2奈米。於是，我今天再找了些資料，主要是台積電2奈米的排程。(找資料時，妥善的運用AI 輔助真的很重要，我今天就運用了Grok 及Perplexity協助，有興趣的朋友可以嘗試驗證看看。) 其中，寶山(FAB20) 共會有4座廠，P1及P2 都是2奈米，P3及P4 則會是更先進的1.4奈米。楠梓(FAB22)這邊共會有5座廠，P1~P3是2奈米，P4及P5剛過環評，預計也是1.4奈米。寶山P1 在去年4月開始進機，可以看到也是京鼎去年營收開始轉折向上的時間點，開始進機到大量裝機通常都會隔1-2季，並在整整一年內都可貢獻設備商營收。這個時間點與京鼎營收開始上跳到15億以上的時間點也是吻合的。(請見圖2) 搭配上我先前文章所提到的，應用材料這邊台灣區營收佔比增加的時間點也是如此。楠梓P1則是在去年12月開始進機，因此與寶山P1這兩個廠認列營收的時間點重疊的時間，1月能再繼續上攻到17億也就不令人意外了。接下來的時間點，認列寶山P1的營收應該會變弱，但楠梓P1的營收認列會逐漸達到高峰，因此可以讓京鼎在上半年繼續保持去年Q4的高峰認列。再來就是4月寶山P2預計開始進機，預計Q3 楠梓P2 也要開始進機了。(請見附圖3) 因此，今年的下半年，甚至，可能更早的時間(以楠梓P1 較原本排程提早了將近一年進機)，京鼎將會經歷到台積三個廠同時拉貨認列的高光時刻。所以，這也是為什麼，京鼎趕著泰國不只蓋一個春武里廠可以在明年投產，還要再另外租一個羅勇廠一定要在Q2就投入量產的工作。這也是為什麼，應用材料告訴你，今年的GAA 營收預計會比去年多一倍以上。這也是為什麼，ASM告訴你，他的EUV預定訂單大增，預計都要在今年下半年出貨。京鼎除了上述的GAA 利多以外，還有法說會上他的特助直接說，來自Onto的檢測設備預計會較去年Q3，每個月約5000萬的營收翻倍到今年每個月變一億貢獻。所以我認為，京鼎到今年下半年高機率遵循古法，先蹲後跳，營收高機率屢屢突破新高，可以上看20億/月的水準。接下來的2026以後，還有寶山P3/P4的1.4奈米，楠梓P3的2奈米，P4/P5的1.4奈米，1.4奈米這裡面還有應材最強調的晶背供電，單這塊帶給設備的營收也跟2奈米不相上下。(圖片放在回應裡) 再來還有台中，預計也是要做先進製程，如果目前台中那些有高爾夫球證的老闆們可以不要那麼堅持要高價賣球證的話…很快應該也可以聽到建廠的消息。去年的京鼎，簡單來說是吃了一個2奈米廠的訂單，已經營收獲利創新高。今年的京鼎，加起來應該可以算會吃到2.5個2奈米廠訂單，我認為，應該足以讓他全年比去年成長30%，目前各家研報多半預測今年京鼎EPS 在30以下，明年才到達30(圖放在回應2)。那麼，我們是否應該期待京鼎在下半年起身打臉目前手上看到的眾多研報呢? 當市場完全吸收了這些資訊後，京鼎是否有機會讓市場認可他的成長潛力，實現戴維斯雙擊呢? 各位看到這篇文的時間應該是星期六早上，我上面的這些資訊其實都是第三方資訊，各位應該都可以簡單的上網搜尋一下，或是把AI叫出來比對一下，驗證資訊是否屬實，以作為下周如果有遇到大跌，勇敢一把的底氣。

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