ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
3I GROUP PLC
|
11.21%
|
KINNEVIK AB - B
|
9.62%
|
ARES CAPITAL CORP
|
9.60%
|
FS KKR CAPITAL CORP
|
7.46%
|
ONEX CORPORATION
|
4.71%
|
EURAZEO SE
|
3.98%
|
MAIN STREET CAPITAL CORP
|
3.90%
|
WENDEL
|
3.79%
|
GOLUB CAPITAL BDC INC
|
3.34%
|
PROSPECT CAPITAL CORP
|
3.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 1.02 | 12.45 | 2025/12/24 |
2025 Q4
| 0.92 | 11.34 | 2025/09/24 |
2025 Q4
| 0.81 | 12.02 | 2025/06/25 |
2025 Q4
| 0.41 | 13.91 | 2025/03/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
LPX Direct Listed Private Equity Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.186 | 0.7416 | -0.0949 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
iPath B 系列碳排放額度ETNGRN | 35.47 | +0.11 | +0.32 |
SABA 封閉式基金ETFCEFS | 23.11 | +0.05 | +0.22 |
Invesco CEF 高收益綜合指數ETFPCEF | 20.15 | -0.01 | -0.05 |
Breakwave 散裝乾貨海運ETFBDRY | 8.72 | -0.01 | -0.11 |
First Trust CEF 收益機會ETFFCEF | 23.24 | -0.06 | -0.25 |
Amplify 高收益ETFYYY | 11.68 | -0.03 | -0.26 |
KraneShares 全球碳策略ETFKRBN | 35.82 | -0.11 | -0.31 |
ProShares 全球掛牌私募股權ETFPEX | 24.64 | -0.19 | -0.77 |
Invesco 全球上市私募股權ETFPSP | 68.35 | -0.96 | -1.39 |
ETRACS 每月1.5倍做多封閉式基金指數ETNCEFD | 19.30 | -0.29 | -1.49 |