ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
1261229 B.C. Ltd. 10.0% 15-APR-2032
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0.68%
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Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 30-APR-2031
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0.59%
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State Street Institutional Investment Trust US Government Money Market Fund Institutional
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0.51%
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PR RNO Property Owner 1, LLC 6.5% 01-MAY-2031
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0.47%
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EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
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0.45%
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QUIKRETE Holdings, Inc. 6.375% 01-MAR-2032
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0.43%
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Venture Global LNG, Inc. 9.5% 01-FEB-2029
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0.42%
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TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
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0.40%
|
Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875% 01-AUG-2031
|
0.39%
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Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
|
0.38%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.53 | 6.62 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.53 | 6.59 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.52 | 6.57 | 2026/06/01 |
2026 Q3
| 0.53 | 6.58 | 2026/05/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg High Yield Very Liquid | - | -0.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.041 | 0.2238 | -0.0223 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
VanEck 投資級浮動利率ETFFLTR | 25.60 | +0.01 | +0.04 |
Invesco BulletShares 2026公司債券ETFBSCQ | 19.52 | +0.01 | +0.03 |
Invesco BulletShares 2027公司債券ETFBSCR | 19.61 | 0.00 | 0.00 |
Invesco 槓桿貸款ETFBKLN | 20.52 | -0.01 | -0.05 |
SPDR 投資組合非投資等級債券ETFSPHY | 23.33 | -0.03 | -0.13 |
iShares iBoxx 非投資等級債券ETFHYG | 79.74 | -0.13 | -0.16 |
Xtrackers 美元非投資等級債券ETFHYLB | 36.37 | -0.06 | -0.16 |
SPDR 彭博非投資等級債券ETFJNK | 95.97 | -0.16 | -0.17 |
iShares 美元非投資等級債券ETFUSHY | 36.87 | -0.07 | -0.19 |
Invesco BulletShares 2028公司債券ETFBSCS | 20.30 | -0.04 | -0.20 |