ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
U.S. Dollar
|
7.02%
|
Philadelphia Pa 5.0% 01-OCT-2034
|
1.48%
|
California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy Proj Rev 5.5% 01-DEC-2033
|
1.46%
|
Miami-Dade Cnty Fla Aviation Rev 5.0% 01-OCT-2038
|
1.40%
|
Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev 5.0% 01-DEC-2034
|
1.29%
|
Washoe Cnty Nev Hwy Rev 4.0% 01-FEB-2039
|
1.10%
|
Port Seattle Wash Rev 5.0% 01-AUG-2029
|
1.04%
|
Tolomato Cmnty Dev Dist Fla 4.0% 01-MAY-2040
|
1.03%
|
Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev VAR 01-DEC-2055
|
1.00%
|
Florida Dev Fin Corp Edl Facs Rev 5.0% 01-APR-2027
|
0.98%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.08 | 4 | 2026/09/28 |
2026 Q3
| 0.08 | 3.84 | 2026/08/27 |
2026 Q3
| 0.09 | 3.83 | 2026/07/29 |
2026 Q3
| 0.08 | 3.73 | 2026/06/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | 0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.036 | 0.0979 | -0.027 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多公用事業類股ETFUTSL | 33.42 | +0.75 | +2.30 |
Virtus Reaves 公用事業ETFUTES | 76.43 | +1.40 | +1.87 |
SPDR 公用事業類股ETFXLU | 41.41 | +0.34 | +0.83 |
Fidelity MSCI 公用事業指數ETFFUTY | 53.47 | +0.43 | +0.81 |
Vanguard 公用事業類股VPU | 179.15 | +1.43 | +0.80 |
iShares 美國公用事業ETFIDU | 105.61 | +0.80 | +0.76 |
John Hancock (多因子)公用事業類股ETFJHMU | 24.80 | +0.15 | +0.60 |
First Trust 公用事業AlphaDEX指數ETFFXU | 45.62 | +0.27 | +0.60 |
iShares 美國基礎建設ETFIFRA | 57.00 | +0.30 | +0.53 |
Global X 美國基礎建設發展ETFPAVE | 53.45 | +0.20 | +0.38 |