ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030
|
1.29%
|
HSBC Holdings Plc FRN 13-MAY-2031
|
1.08%
|
HSBC Holdings Plc FRN 10-MAR-2032
|
1.07%
|
Westpac Banking Corporation FRN 12-JUN-2031
|
1.07%
|
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited FRN 13-MAR-2030
|
0.86%
|
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 12-SEP-2031
|
0.85%
|
Mizuho Financial Group, Inc. FRN 13-JUL-2032
|
0.85%
|
HSBC Holdings Plc FRN 14-AUG-2032
|
0.85%
|
Amazon.com, Inc. FRN 13-MAR-2029
|
0.77%
|
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 08-JUL-2031
|
0.77%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.09 | 4.49 | 2026/09/01 |
2026 Q3
| 0.09 | 4.56 | 2026/08/03 |
2026 Q3
| 0.09 | 4.63 | 2026/07/01 |
2026 Q3
| 0.10 | 4.72 | 2026/06/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
MVIS US Investment Grade Floating Rate | - | -0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.014 | 0.014 | 0.0001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
Vanguard 長期公司債券ETFVCLT | 71.62 | +0.08 | +0.11 |
Invesco 槓桿貸款ETFBKLN | 20.61 | +0.02 | +0.10 |
SPDR Blackstone 高級信貸ETFSRLN | 40.57 | +0.04 | +0.10 |
Invesco BulletShares 2026公司債券ETFBSCQ | 19.54 | +0.01 | +0.05 |
Invesco BulletShares 2027公司債券ETFBSCR | 19.63 | +0.01 | +0.05 |
VanEck 投資級浮動利率ETFFLTR | 25.52 | +0.01 | +0.04 |
iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETFIBDT | 25.09 | +0.01 | +0.04 |
iShares 美元投資級公司債券ETFUSIG | 50.00 | +0.01 | +0.01 |
Vanguard ESG 美國公司債券ETFVCEB | 61.13 | +0.01 | +0.01 |
iShares iBonds 2026年12月期公司債券ETFIBDR | 24.17 | 0.00 | 0.00 |