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前10大成分股

股票名稱
權重
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
80.40%
TRS USD BERYTR
5.42%
TREASURY BILL 03/26 0.00000
3.59%
TREASURY BILL 04/26 0.00000
3.56%
TREASURY BILL 04/26 0.00000
2.37%
TREASURY BILL 03/26 0.00000
2.26%
TREASURY BILL 03/26 0.00000
1.46%
TREASURY BILL 03/26 0.00000
1.22%
TREASURY BILL 02/26 0.00000
0.00%
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配息

年份
現金股利
殖利率
除息日
2026 Q4
1.433.832026/12/29
2025 Q4
1.434.652025/12/29
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追蹤誤差

追蹤指數
追蹤誤差
折溢價
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
-
0.16%

風險指標

年化標準差
Beta
Alpha
0.164-0.03820.1484

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