ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
US 10YR NOTE (CBT)DEC26 21-DEC-2026
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18.76%
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US LONG BOND(CBT) DEC26 21-DEC-2026
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5.66%
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US 2YR NOTE (CBT) DEC26 31-DEC-2026
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1.73%
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ATHENE HOLDING LTD (REG) 6.25 01APR2054
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0.78%
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CONCENTRIX CORP (REG) 6.85 02AUG2033
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0.75%
|
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 15APR2031
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0.71%
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AMC GLOBAL MEDIA INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5 15JUL2032
|
0.70%
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BANCO SANTANDER SA (REG) 6.607 07NOV2028
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0.69%
|
GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 7.950000 15JUN2033
|
0.69%
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ORANGE SA (REG) 9 01MAR2031
|
0.68%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.34 | 1.7343 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.34 | 1.6675 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.34 | 1.6634 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.34 | 1.6247 | 2026/01/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
-1.12% | 0.15% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.042 | 0.0003 | 0.009 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
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