Soho House SHCO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20231001 | 20230702 | 20230402 | 20230101 | 20221002 | 20220703 |
| 稅前純益(百萬) | -29 | -45 | -51 | -37 | - | -16 | 17 | -88 | -83 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 37 | 7 | 19 | 22 | 20 | -12 | -23 | 24 | 23 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -19 | -25 | -21 | -22 | -25 | -15 | -14 | -35 | -22 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -6 | - | - | -12 | 18 | - | -16 | -15 | -13 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | - | 3 | -2 | 1 | 1 | 9 | -4 | -6 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 9,829 | -19,051 | 567 | -14,353 | 15,173 | -27,823 | -45,058 | -31,225 | -18,676 |
| 自由現金流量(百萬) | 11,704 | -13,516 | 2,013 | 5,068 | -534 | -24,498 | -34,164 | -4,745 | 7,095 |