Soho House SHCO

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1
財報結束日	20250330	20241229	20240929	20240630	20240331	20231231	20231001	20230702	20230402
流動資產(百萬)		388	411	405	403	395	400	418	375
現金及約當現金(百萬)		156	146	154	144	163	163	177	162
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)		78	72	55	58	58	64	55	44
存貨(百萬)		54	63	63	62	60	55	65	57
其他流動資產(百萬)		98	128	131	138	112	116	119	111
非流動資產(百萬)		2,055	2,166	2,144	2,119	2,142	2,126	2,136	2,121
長期投資合計(百萬)		13	14	12	21	21	25	25	22
不動產、廠房及設備(百萬)		1,734	1,816	1,806	1,765	1,777	1,768	1,772	1,763
商譽(百萬)		195	211	203	204	206	199	205	202
無形資產(百萬)		102	121	119	125	127	124	128	127
遞延費用(百萬)		5
其他非流動資產(百萬)		4	2	1	2	9	8	5	5
資產總計(百萬)		2,443	2,578	2,550	2,523	2,537	2,527	2,555	2,496
流動負債(百萬)		474	507	466	446	424	422	429	398
應付帳款(百萬)		208	249	213	204	193	207	207	190
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)		34	35	34	34	29	25	26	26
其他流動負債(百萬)		231	222	219	207	201	189	194	181
非流動負債(百萬)		2,304	2,350	2,315	2,269	2,271	2,187	2,179	2,138
長期負債(百萬)		871	878	862	852	851	821	820	785
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)		25	29	25	26	27	26	27	28
其他非流動負債(百萬)		1,406	1,442	1,427	1,390	1,393	1,339	1,330	1,324
負債總計(百萬)		2,778	2,858	2,781	2,716	2,696	2,610	2,608	2,536
普通股股本(百萬)		2	2	2	2	2	2	2	2
資本公積(百萬)		-1,539	-1,447	-1,440	-1,406	-1,360	-1,303	-1,261	-1,258
保留盈餘(百萬)		-79	-79	-66	-62	-62	-62	-50	-50
庫藏股票(百萬)		1,246	1,245	1,242	1,239	1,231	1,228	1,224	1,218
其他權益(百萬)		35	-	30	34	30	51	31	47
權益總計(百萬)		-335	-279	-231	-192	-158	-83	-52	-39
負債及權益總計(百萬)		2,443	2,578	2,550	2,523	2,537	2,527	2,555	2,496
企業價值(百萬)	1,211	2,228	1,817	1,785	1,851	2,105	2,046	1,731	1,002
還原流通在外股數	194496886	194886205	194886205	194886205	194886205	195017104	195017104	195017104	195017104
每股淨值		-1.72	-1.43	-1.19	-0.99	-0.81	-0.43	-0.27	-0.20