RYERSON RYI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | -6 | -4 | -6 | 13 | -9 | 33 | 48 | 49 | 62 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -41 | 92 | 134 | 25 | -47 | 90 | 79 | 115 | 80 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -8 | -23 | -75 | -23 | -20 | -115 | -22 | -57 | -66 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 54 | -74 | -52 | -16 | 56 | 40 | -49 | -70 | -9 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | - | - | 1 | -1 | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 5,400 | -7,500 | 7,600 | -13,800 | -12,400 | 16,900 | 7,400 | -13,900 | 4,500 |
| 自由現金流量(百萬) | -49,200 | 68,700 | 103,000 | 3,200 | -69,600 | 64,700 | 56,900 | 69,000 | 52,600 |