零售機會投資公司 ROIC

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已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) 11 8 8 10 8 3 27 12 12
營業活動現金流量(百萬) 42 23 51 28 44 15 55 29 47
投資活動現金流量(百萬) -15 -38 -13 -10 -8 -13 -41 -72 -17
籌資活動現金流量(百萬) -31 -184 162 -24 -30 -4 -11 29 -25
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -4,257 -199,094 200,147 -6,303 6,209 -1,977 2,074 -12,991 4,990
自由現金流量(百萬) 32,087 6,654 37,159 17,619 36,421 2,495 40,045 16,666 31,740