【2021 美股投資】英偉達,營收破50億美元大關,創下歷史記錄

英偉達的財報總能讓投資者振奮!

去年四季度,英偉達營收破50億美元大關,創下歷史記錄。

今年一季度,英偉達勇立潮頭,再創佳績,單季營收增速達到83.8%,又一次讓市場驚掉了下巴。

或許是歷史成績過於優異,屢超預期的成績單很難調動華爾街貪婪的慾望,在大超預期的財報發布之後,英偉達盤後股價不漲反跌,小幅回落近1%。

【2021 美股投資】英偉達,營收破50億美元大關,創下歷史記錄

這一幕似曾相識,上一次大超預期的四季報發布,股價同樣不漲反跌,讓人摸不著頭腦。但還好,是金子總是會發光的,比如當下英偉達的股價逼近歷史新高!

巔峰狂飆不敵預期打的太滿!

當下的英偉達不僅是資本市場的香餑餑,更是遊戲玩家寵愛的對象,受疫情影響,遊戲顯卡的需求大爆發,疊加半導體產能受限,一卡難求已經是老生常談。

除了顯卡業務爆發,數據中心同樣迎來需求洪峰。受益於線下活動減少,線上需求活躍,谷歌、亞馬遜、阿里等互聯網巨頭重金砸向數據中心。

此種背景之下,英偉達成為最大的贏家,季度營收增速屢創新高,資本市場先是驚喜連連,而後開始對好成績略顯疲態。

在一季報發布之前,英偉達曾上調業績預測,因此,當大超預期的財報發布之後,市場反應反而是利好出盡是利空,先跌為敬。

回到一季報財務數據上來,英偉達當季營收56.6億美元,超出業績指引的53億,也超出華爾街一致預期的54.1億,同比增速達到了83.8%。

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分業務來看,遊戲業務是英偉達傳統第一大營收來源,數據中心業務是明日之星,營收規模曾一度超越遊戲業務,其他業務,如專業可視化、汽車和OEM,當下的營收總額較小,對英偉達這艘大船來說,尚無攪動方向的能力。

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遊戲業務得益於GeForce RTX 30系列的強勁銷售和任天堂Switch一季度出貨量大超預期,當季營收斬獲27.6億美元,同比增速106%,是本季度營收大超預期的主要功臣。

遊戲業務的大爆發與加密貨幣挖礦需求也脫不開關係,將游戲顯卡用於挖礦也不是新鮮事了,雖然英偉達為了照顧遊戲玩家的感受,主動將部分顯卡限速,但恐仍難以阻擋礦機廠。

在財報中,管理層坦言遊戲業務受到了挖礦需求的拉動,但具體金額難以確定。

歷史上,英偉達曾經因為比特幣價格暴漲,挖礦需求大爆發,一度生產了大量的顯卡,在遇到加密貨幣熊市時,存貨一度對英偉達產生負面影響。

由於加密貨幣總是周期性波動,因此,市場部分投資者擔憂挖礦需求貢獻過多,如果後續加密貨幣步入熊市,英偉達的業績或受到較大影響。

一季度,英偉達推出專門用於挖礦的顯卡CMP,當季實現營收1.55億美元,未來,英偉達計劃推出新的挖礦顯卡。考慮到英偉達曾深受挖礦需求波動的禍害,預計未來該項業務仍會波動,但考慮到遊戲業務和數據中心業務貢獻主要收入,整體風險可控。

數據中心業務一季度斬獲20.48億美元,同比增長79.5%,收入增長主要由安培架構產品在超大規模客戶中的滲透和對Mellanox的收購推動。

該項業務的前景可用英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳的話做總結:“隨著全球各行各業採用NVIDIA AI來處理計算機視覺、對話式AI、自然語言理解和推薦系統,我們的數據中心業務將繼續擴展。收購Mellanox一年來超出了我們的預期,並將NVIDIA轉變為數據中心規模的計算公司。”

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在盈利能力上,一季度英偉達的淨利潤為19.12億美元,同比大增108.5%。一季度毛利率64.1%,較上年同期的65.1%略有下滑,主要是受到整合Mellanox產生了無形資產攤銷。

經調整後的毛利率為66.2%,高於去年同期的65.5%。

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Q2指引強勁!

歷史成績總是難以讓人持久興奮,畢竟預期打的太滿,相比較過往成績,資本市場總愛留意公司對於下一個季度的指引。

對於二季度,英偉達給出的指引如下:

1.收入預計為63億美元,上下浮動2%。

2.GAAP和非GAAP毛利率預計分別為64.6%和66.5%,正負50個基點。

63億美元的營收指引高於市場預測的54.9億美元,同比增速在63%左右,低於一季報83.8%的營收增速。

產品供不應求,當下困擾英偉達的只有產能,這也是資本市場詬病的地方,根據管理層的透露,下半年產能依然緊張。

總結:

英偉達在一季度再創輝煌,營收增速亮眼,遊戲業務和數據中心齊頭並進,前景一片大好。

但由於在財報公佈之前,管理層上調了一季度業績預測,因此,資本市場對這份超預期的財報不再感到驚喜,反而有一種利好出盡是利空的感覺。

從長遠來看,下游需求火爆,制約英偉達表現的只有產能,由於半導體擴產需要時間,產能問題或將持續到2022年上半年。

前進的路上雖然充滿坎坷,但英偉達有著光輝的未來!$英偉達(NVDA)$

原文節錄

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