【2021 美股投資】女版巴菲特旗下基金ARK W週五50萬股建倉的Silvergate什麼來頭?

1月19-22日,ARK旗下主動管理基金表現:

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ARKK漲幅+2.94%,報收146.08點;

ARKW漲幅+5.2%,報收164.81點;

ARKG漲幅+2.39%,報收110.54點;

ARKQ漲幅+5.67%,報收90.57點;

ARKF漲幅+5.57%,報收54.58點。

【2021 美股投資】女版巴菲特基金ARK週五50萬股建倉的Silvergate什麼來頭?

一、本週最值得關注的AKR操盤股票:$Silvergate Capital(SI)$ 

ARK已經在2021年開年連續14個交易日加倉了Silvergate資本(SI),1月22日,ARKW更是重倉買入了50萬股,是自2020年10月20日以來買入力度最大的一天,買入金額按照收盤價計算達到3808萬美元,且是第一次在ARKW建倉,之前都是在ARKF加倉。

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目前,ARKF持有SI的倉位比例為2.18%;在ARKW的持倉比例為0.57%,持有SI的總市值為9666萬美元,而SI的總市值不過14.36億美元,ARK持上市公司的股權比例已經達到6.73%。

而ARK慣常的操作手法看,一旦在新基金建倉肯定會持續買入。以近期一直建倉加倉的百度為例,從12月10日在ARKK建倉以來持續買入;從12月30日在ARKW建倉以來也持續買入。

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從消息面來看,1月21日媒體披露,Silvergate第四季度收益數據顯示,業績較2019年Q4翻了一番,淨利潤從360萬美元增至910萬美元。

同一日,Silvergate首席執行官Alan Lane公佈2021年計劃稱,將繼續研究銀行支付網絡貨幣化的其他方式,特別是藉貸和託管。

更早之前,在2020年11月10日公佈的2020財年第三財季報告顯示,公司三季度淨利潤為706萬美元,營業收入為2289萬美元。

事實上,ARK從2020年10月20日就開始加倉買入SI,當天的收盤價是18美元,此前公司上市的11個月間,股價一直在7-18元之間,ARK買在了這隻股票的起漲點,截至1月22日收盤已經漲了4.4倍。

在10月20日這個時點上,有一則新聞,當時PayPal推出了一項新服務,允許用戶在Paypal平台上購買、銷售和持有加密貨幣,並可以在PayPal電子錢包裡直接使用包括比特幣、以太坊、比特幣現金和萊特幣在內的加密貨幣給商家付款。再加上之前Square也推出類似的服務,使得加密貨幣的交易量大升。

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從基本面上看,Silvergate主要專注於加密貨幣領域的銀行服務,將加密貨幣交易所作為客戶,包括著名的交易所Coinbase,Gemini,Kraken和bitFlyer等。Silvergate Bank開發的交易網絡(SEN)可實現全天候的實時美元存款和提款,客戶可以利用SEN免費為其在加密貨幣平台的賬戶進行出入金。

有了Silvergate的幫助,加密貨幣交易所才可以通過交易佣金和手續費等方式賺錢。Silvergate被視為加密經濟的核心,該公司瞄準的是其認為的可能價值約30到400億美元的整個市場。

據CoinDesk披露,2020年第三季度,Silvergate銀行自加密貨幣行業公司和個人用戶新增5.86億美元存款。該銀行新增47個數字貨幣客戶,使加密行業客戶總數達到928個。

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二、AKR持倉市值前12名股票本週最大漲幅:$Teladoc Health Inc.(TDOC)$ 

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本週漲幅最大的股票是Teladoc Health(TDOC),週漲幅為16.76%,ARK本週合計買入47萬股,合計買入金額約為1.15億美元。

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從盤面分析來看,從2020年7月1日TDOC股價上攻到200美元的平台以後,一度達到249美元,但此後一直在這個平台橫亙了半年有餘,1月22日的大漲是首次突破這個平台,創出歷史新高。

回顧ARK本週在TDOC的操作,其在ARKK、ARKW、AKRG、AKRF四隻基金都在加倉,總計加倉次數為15次,與台積電和騰訊在本週的加倉次數持平。

具體操作如下:

1月19日買入14.89萬股,當天收盤價為232.72美元,金額約為3466萬美元;
1月20日買入16.82萬股,當天收盤價為246.74美元,金額約為4151萬美元;
1月21日買入8.61萬股,當天收盤價為245.5美元,金額約為2115萬美元;
1月22日買入6.67萬股,當天收盤價為263美元,金額約為1754萬美元。

目前,TDOC佔ARKK的倉位比例為4.8742%,ARKW為4.1292%,ARKG為7.2737%,ARKF為1.4877%,總持有市值為23.49億美元,上升到總市值排名的第二名,僅次於特斯拉的31.27億美元持倉市值。

三、AKR持倉中概股本週最大漲幅:$移卡(09923)$ 

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本週,隨著ARK持續加倉中概股(除虎牙和美團外),再加上中概股在本周平均漲幅達到了15.16%,目前ARK持有13只中概股的市值已達到34.5億美元。

其中,漲幅最大的中概股是移卡(9923HK),漲幅為40.24%,ARK本週買入移卡共計148.6萬股,在ARKF持有市值為5679萬美元。

木頭姐在1月22日發出的郵件中做了簡要點評:“Yeahka是中國領先的獨立支付平台,野村證券本週首次給予買入評級,安信證券再次給予了買入評級。”

漲幅第二高的是聲網(API),本週漲幅為24.88%,ARK目前持倉市值為8201萬美元。

木頭姐在1月22日發出的郵件中也做了簡要點評:“在中國,聲網(Agora)是在線教育的主要推動者,在線教育業務約佔其收入的25%。Agora是一家基於API的實時通信公司,能夠實現大規模的實時視頻和語音傳輸。”

漲幅第四高的是小牛電動(NIU),本週漲幅為21.22%,ARK目前持倉市值為5664萬美元。

木頭姐在1月22日發出的郵件中引述了Research and Markets最新發布的報告,其中預計:“到2027年,全球電動滑板車和摩托車市場規模將達到594.8萬輛,而2020年預計為86.1萬輛,複合年增長率為31.8%。”

原文節錄

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