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【2021 美股期權投資】美股期權(Option)學習筆記(實戰期權策略: Options Cycle!循環期權策略)
"W先生的筆記"之-Options Cycle!循環期權策略~

Option 學習筆記

申明:在所有W先生的學習筆記裡,所有的舉例股票標的均為$蔚來(NIO)$之後就不再累述.

W我接觸美股最被吸引的就是豐富的衍生品工具,尤其是被美股期權(Option)深深吸引.它絕不是一個賭博的工具,或者說僅僅是單純的放槓桿工具,而是一個極好的優化你股票頭寸的平衡利器!!!

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關於美股期權的基礎知識,老虎社區裡面有很多,大家可以搜索學習.基礎的知識特別特別特別重要,就像一塊塊的樂高零件,每個都有各自的用處,所以欲練神功,先練內功.學習完基礎知識,那麼就是如何組合的問題了,可以開始拼搭出自己的"樂高模型"-即自己的"option策略",這是讓W我非常興奮的東東,這個過程極其具有創造性和趣味性.(如果大家需要基礎知識的分享也請在評論區告訴我)

接下來從2021年1月份開始,我會陸續分享我這段時間通過學習了option基礎知識之後的升級版,自己開始拼搭樂高啦~~~當然這些組合策略目前有些已經實踐,有實戰體悟,有些只是理論.當然我也會陸續去體驗,我會在之後每個月月初的實操頭寸PnL(盈虧)總結時再深入的討論和分享.原則上我會將所有策略一一實踐然後把各自的特性,關鍵點等都分享出來,只是現在體驗賬戶資金有限只能一步步來啦(看過我之前文章的知道我現在正在體驗學習,每個月發實戰情況並總結的系列,有興趣可以看看).

今天我們來分享第一個期權策略: Options Cycle!循壞期權策略~

很多人可能不知道,股神巴菲特在購入自己看好的股票時並非直接持幣買入那麼簡單粗暴,而是經常使用option來降低成本,他老人家用的就是Sell Put(賣出看跌期權)來實現.看來賣出看跌期權是一個很不錯的降低購買股票成本的方式.而當他老人家持有股票的時候,他會使用Sell Call(賣出看漲期權)來設置止盈點並大概率減低持股成本.以上兩種方式都是通過到期收到期權金或者中途直接平倉來實現盈利從而減低持股成本的.

我們的目標,一句話講:是以比現在更低的價格買進我們想投資的股票,並在持有期間降低持倉成本!!!

好了,上面只是一個例子,接下來我們來具體說說整個策略的流程.

1.選出想投資的股票標的,這裡我們選擇$蔚來(NIO)$目前價格為48.74,為了方便計算,我們當它50來計算.為了舉例方便,這裡按購買100股來舉例.(一張期權合約對標100股正股)

NIO 日K線圖

2.當我們選定了標的股票,但是手上還沒有正股時.我們可以賣出一張看跌期權(short a put option)開始我們的期權循環.期權的Stick Price(行權價)選擇自己當下無論如何都願意買入NIO的價格,比如,40(按照差不多之前增發的價格來定)到期日,一般選擇一個月左右,期權金為5美金每個option,那麼這個時候就會有一個期權金為500美金(一張期權合同有100個option),那麼當你賣出這張行權價為40,到期日為一個月後,期權金為5美金的看跌期權的時候,你就有可能收入了500美金.那麼到時候有兩種情況會發生.

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情況一:當到了到期日,正股價格不低於行權價的時候,那麼恭喜你,你就真正將500美金揣入口袋.當然接下來就愉快地繼續上面的操作,繼續賣出看跌期權賺取期權金,直到下面第二種情況發生為止!

情況二:當到了到期日(為了方便分享不考慮期間價格問題),正股的價格低於了行權價,那麼根據約定,就要以行權價買下$蔚來(NIO)$ 100股正股了.因為之前說了你定的行權價是你無論如何都願意買入並持有的,那麼你也是相當的開心啊.而且因為第一種情況發生了n次,那麼你的實際購買正股的成本是40-(n次期權金的總和).

3.當我們通過賣出看跌期權最終買入了100股NIO正股以後,開始使用賣出一張看漲期權(short a call option)繼續降低我們持有的股票頭寸成本.具體如下:比如那個時候NIO的股價為40美金,那麼我們選擇賣出的看漲期權的價格可以定一個我們在更高的某個價格,願意止盈的價位,比如50美金.到期日繼續為一個月的,期權金假設還是5元,那麼賣出一張看漲期權你理論上可以收到500美金.和上面一樣也有兩種情況會發生.

情況一:當到了到期日,正股價格不高於行權價的時候,那麼恭喜你,你就真正將500美金再次揣入口袋.當然接下來就繼續愉快地重複上面的操作,繼續賣出看漲期權賺取期權金,直到下面第二種情況發生為止!

情況二:當到了到期日(為了方便分享不考慮期間價格問題),正股的價格高於了行權價,那麼根據約定,就要以行權價賣出NIO 100股正股了.因為之前說了你定的行權價是你願意止盈的價格,那麼你也很開心.而且因為第一種情況發生了至少n次,那麼你的實際持有正股的成本要-(n次期權金的總和).

4.繼續以上的步驟,周而復始,從第一部開始再選擇想投資的股票,當然還可以繼續是NIO,也可以通過Rolling的方式,不賣之前的100股正股,關於Rolling會在之後的分享中再具體說明.

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那麼我們來算算賬吧,比較下直接購買股票和使用循環期權策略買入過票的區別.

如果一開始就持幣直接買入100股NIO股票的話,一開始NIO股價為50,中間跌到40,最後又漲到50,一個週期下來你是不賺不虧,持平(不考慮時間成本和佣金等).

但是當我們應用期權循環策略之後,我們的整體盈利會提升.記住我們是以40元買入,而且實際持有成本為40-(n次賣出put期權金總和,每次5元,比如2次的話)那麼實際我們持有這個股票的成本為40-5*2=30.這個是最初買進NIO的成本.當股價再次升到50時,那麼股票的收益很簡單就是50-30= 20美金每股,100股就是20*100=2000美金,再要加上中間賣出看漲權的期權金收入,假設期間經歷了3次循壞,那就就是3*5=15元,那麼期權金為15*100=1500.那麼整個頭寸從建立到了結總體的收益為2000+1500=3500美金.看是不是很驚喜?比起直接購買股票是不是Happy多了?

附上W手寫的筆記,以供大夥參考,大家有任何問題,可以在評論區留言提出來,大家一起交流學習.因為為了舉例,所以一些特殊情況之後再分享吧.

W先生的筆記

原文節錄

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