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在普通民眾中,我們終於迎來了可怕的一年的尾聲。華爾街的情況恰恰相反,因為儘管今年經歷了種種瘋狂,股市仍在不斷刷新紀錄。有巨大的贏家,其中是Square (NYSE:SQ)股票,我們今天將討論。

通常有一小部分股票的交易動量很大。今年,這個群體非常龐大,包括電動汽車領域的一系列特殊目的收購公司(SPACs)。就在昨天,有傳言稱蘋果公司(NASDAQ:AAPL)希望在2024年之前生產出一款自動駕駛電動汽車,這讓我們看到了電動汽車的爆炸式增長。

鑑於最近市場的普遍炒作,SQ投資者面臨一個關鍵問題。即使在這樣的高度,買進Square股票合適嗎?

對於所有投資者來說,並沒有一個明確的答案。買股票的決定取決於幾個因素。首先是你的時間線。你打算持有一隻股票多久將在你的決策中起很大的作用。如果目標是在SQ上投資多年,那麼現在購買部分頭寸是不錯的。多賺點錢或少賺點錢沒什麼大不了的。否則,對於新買家來說,這並不是一個明顯的起點。

Square Stock已經是超級明星了

今年迄今為止,該指數已經上漲了280%以上,所以簡單的工作已經完成。Paypal(納斯達克股票代碼:PYPL)今年也表現不錯,但同期漲幅僅為125%。Square股票的表現至少比同類股票高出一倍,漲幅是標準普爾500指數(S&P 500)的20倍。這樣的業績短期內很難維持。

看看SQ的圖表,我們可以清楚地看到一個上升通道和一個陡峭的斜坡。目前,該指數正徘徊在其上邊緣,因此,從邏輯上講,它應該很快回歸均值。這並不意味著它會崩潰,因為它沿路有幾條支撐線。下跌10%是完全正常的,但仍然是非常看漲的圖表。每股220美元將是第一個可用的支點,而每股將降低20美元。

除非整個市場都出現修正,否則我不認為會發生災難。即使它崩潰了,這也將是一個難以置信的機會,可以讓它以接近185美元的價格啟動或翻倍。我絕不要求這種代價自然而然地發生。管理層一直在努力為公司的未來定位。Square和PayPal悄無聲息地擊敗了老牌信用卡公司Visa、萬事達和美國運通。它們正迅速成為人們想要進行金融交易的方式。

新型冠狀病毒大流行迫使世界各國在隔離期間尋求電子轉賬方式。Square的存在甚至使存款成為可能。隨後,比.特.幣在今年出現了令人難以置信的反彈,進入了競爭。比.特.幣突破了24000美元,打破了2017年之前的高點,這讓反對者非常懊惱。Square已從此次反彈中受益,因為他們已經抓住了這股脈搏。無論你如何劃分,這家公司已經準備好把金融交易帶到下一個層次。它甚至可以為電子商務領域的其他企業創建自己的生態圈。

SQ是便宜的

大多數傳統投資者看到這樣一隻股票的波動後,馬上就認為它很貴。我認為,這是一個完美的例子,說明價值是在旁觀者眼中的。這絕對是一家成長型公司,因為它的收入在四年內幾乎翻了五倍。這樣的增長代價高昂,所以公司超支也沒什麼問題。此外,他們的淨利潤從2016年的1.72億美元虧損,變成了過去12個月的3.11億美元利潤。我不明白批評家們為什麼要挑那件事的毛病。

據統計,SQ的市銷比為15倍,比微軟(NASDAQ:MSFT)高4個百分點,比特斯拉(NASDAQ:TSLA)低9個百分點。無論如何這都不是離譜的,即使市盈率是382倍。我再次強調,“便宜”不是投資者在成長型股票中尋求的東西。問問那些做空亞馬遜(NASDAQ:AMZN)十年的人就知道了。對空頭來說,做空這樣高市盈率的公司無異於災難。

只有時間會證明他們是否值得付出努力。與此同時,投資者應該對他們持樂觀態度。我們回到了最初的問題,現在買股票是否合適,答案是肯定的。然而,投資者必須承認,在這樣一個急劇上升的楔形圖中,有可能出現10%的下跌。因此,一下子採取完全規模的頭寸絕對是不合適的。我寧願逢低買入。

留有出錯的餘地

如果我使用期權,我現在就可以這樣做,並為錯誤留出空間。例如,投資者可以賣出2月185美元的看跌期權,每一份合約可以得到2.5美元。這意味著,即使股價較目前水平下跌25%,他們也能保留最大利潤。這樣一筆交易的盈虧平衡將達到每股182.5美元。我相信如果未來市場走高,Square股票將領跑。如果我今天買,我絕對沒有信心選擇一個完美的切入點。

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