【2020 美股投資】巴菲特三季度持倉:“偏愛”醫藥,拋售銀行和蘋果 【2020 美股投資】2020美股最強的行業SaaS,ZOOM/TheTradeDesk股價飆翻天

關注特斯拉的朋友都知道,最近特斯拉宣布將在12月21日被納入標普500指數。即使市場早有預期,當日特斯拉的股價還是大漲超8%,次日又追漲了10%。納入標普500對於特斯拉絕對算是一個巨大的里程碑。畢竟根據標準普爾道瓊斯指數,以標準普爾500指數為基準的資產超過11.2萬億美元,其中大約有4.6萬億美元是指數化基金,納入特斯拉意味著追踪基金很快將需要購買超過1.2億股特斯拉股票。這也就可以解釋為什麼特斯拉近期接連大漲了。$特斯拉(TSLA)$隨著特斯拉被納入標普500指數,相信有不少朋友希望知道接下來可能還有哪些公司會被納入該指數。據The Motley Fool預計,以下3隻股票接下來有望被納入標普500指數。今天想跟大家探討一下這3隻股票的投資價值,以及納入指數的可能性。

視頻會議軟件開發商Zoom

其實一直以來Zoom都被認為是疫情概念股,隨著新型冠狀病毒在世界範圍內肆虐,各國不得不延長假期,以阻斷疫情。而各大互聯網公司更是響應號召,避免人員聚集,採取了在家辦公的方式。一時之間,視頻會議軟件開發商Zoom受到了人們的青睞。$Zoom(ZM)$我在之前《後疫情時代的大贏家,Zoom憑什麼擊敗谷歌、微軟?》文章中就有談到過,在2019年12月,Zoom每天有1000萬會議使用者。但隨著疫情的爆發,在2020年4月底,Zoom方面就表示,每天有3億以上的會議使用者,意味著短短幾個月內使用量就暴增了30倍。除了下載量激增之外,Zoom在市場份額方面,更是擊敗谷歌,Facebook,思科,微軟等一眾巨頭,根據摩根大通的數據顯示,Zoom3月份的市場份額達39%,而在6月份這一份額擴張到50%。8月早些時候,Zoom宣稱Facebook和谷歌將在各自的硬件設備上添加Zoom支持,這些科技巨頭其實有他們自己的視頻會議產品,但仍然覺得有必要為他們的產品增加Zoom功能,這是Zoom強大市場地位的一個標誌。

Zoom 在2019年初剛剛上市,但是它已經滿足標準普爾道瓊斯公司規定的被納入標普500指數的大部分要求

公司必須總部設在美國,在紐約證券交易所、納斯達克或芝加哥期貨交易所上市。它們還必須擁有超過82億美元的市值,並根據美國公認會計準則(GAAP)報告連續四個季度的利潤。

Zoom 目前市值超過1100億美元,比當前大部分標普500指數成分股的市值都要高。它在過去六個季度每個季度都實現了盈利。隨著時間的推移,公司還增加了流通股,使其具有足夠的流動性,以滿足機構投資者的投資需求。個人認為Zoom被納入指數的可能性還是比較高的。

美國支付寶Square

這個公司我看介紹比較少,就先簡單介紹一下,Square由Twitter創始人傑克·多西和吉姆·馬克維2009年共同創立的,公司最早是通過3.5mm音頻口實現信用卡讀取來幫助小企業更簡便實現信用卡收銀的,這也是一個革命性的產品。小商家是很難自己開發CRM系統的,但是這塊又對增長非常重要。Square推出的支付軟件Square Register和對應硬件Square Reader正好解決了這個痛點,Square Reader可以插入手機或者ipad中,方便使用,每筆2.75%的交易費用,與銀行手續費相比較為便宜。以此為基礎,Square還推出了很多產品。

  • Square Reader=拉卡拉接收器
  • Square Cash =微信支付、支付寶
  • Square Captial=商貸通,借錢給賣家
  • Square Caviar=餓了麼、美團外賣
  • Square Installments= 花唄

Square的市值超過了800億美元,足以讓它進入標普500指數,並且該公司擁有充足的流通股。從2019年下半年開始,Square連續實現盈利,不過不像Zoom那麼幸運,Square在疫情初期,業績還是受到了不小的衝擊,因為Square 的大部分收入來自使用其電子支付和商業管理工具的小型企業——這些企業在疫情中受到的傷害最大,這就導致了Square在1季度巨虧1.05億,不過經過1個季度的緩衝,Square已逐步調整,2季度虧損縮窄,3季度得益於旗下加密貨幣產品重新盈利。

一旦Square業務恢復穩定,還是很有希望納入標普500指數的。不過考慮到標普500的要求要連續個季度盈利,估計最快也得2021年了。

 

光伏產業半導體公司Enphase Energy

可能大家對這家公司就更陌生了,這家公司主營業務是製造微型逆變器。$Enphase Energy(ENPH​​)$簡單來說,當產生可再生能源時,產生的是直流電。但家庭或企業的電力系統是靠交流電運行的。逆變器可以將產生的電能轉換成可供家庭成可使用的電能。這隻股票在過去一年裡上漲了500%以上,主要是因為Enphase能源公司的戰略發生了重大變化,它與太陽能電池板製造商Maxeon Solar Technologies達成合作,後者是SunPower的子公司,為LG ,松下等公司提供太陽能電池板。今年以來該股大漲300%以上,主要是因為其為「拜登概念股」,與多次表態不相信氣候變遷的川普對比,拜登承諾積極發展再生能源領域,選前就誓言推動兩兆美元綠色新政,四年內會推廣建設光伏設備、電動車充電站、擴充電網等基礎設施,並且會在77天內重返巴黎協定。雖然不會禁止開採頁岩油,但會停止啟動新項目,以達到美國在2035零石化能源,2050零碳排目標。

對於全球光伏產業而言,拜登當選也是一大利多,市場預期美國傾向綠能將帶動市場需求,PV InfoLink預期2021至2025年內美國光伏年組件需求量有望維持在每年20GW以上的高水準表現。其中2021年的需求量預估將達到22GW,和今年相比有30%以上的成長,一路至2023年隨著ITC安裝期限逼近美國需求也有望逐年提升。

雖然目前的市值只有150億美元,但是該公司也是標普中型股400指數的成分股,在2020年2季度虧損之前已經連續6個季度實現盈利,按照目前的業績,該公司可能要等到2021年的中旬才能實現連續四季度盈利。

這三隻股票中,你最看好誰呢?$Zoom(ZM)$ $Square, Inc(SQ)$ $Enphase Energy(ENPH​​)$

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